Отчет о движении денежных средств (TTM)
Технологическая корпорация Чейнтек Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -165 | -74 | 8 | 182 | 294 | 594 | 470 | 277 | 382 | 586 | 667 | 434 | 557 | 97 | 543 | 553 | 190 | 444 | -116 | -134 |
| Изменять (%) | -55,18 | -110,88 | 2 160,80 | 61,40 | 101,58 | -20,84 | -41,01 | 37,70 | 53,54 | 13,77 | -34,90 | 28,40 | -82,55 | 458,93 | 1,70 | -65,66 | 133,95 | -126,16 | 15,06 | |
| % от денежного потока | 62,37 | 247,13 | 6,15 | 77,38 | 187,44 | 163,54 | 312,59 | -359,17 | 366,24 | 159,10 | 129,26 | 118,98 | 115,88 | 347,92 | 157,07 | 62,83 | 58,39 | 60,38 | -32,83 | 48,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -172 | -173 | -9 | -7 | 6 | 6 | 7 | -5 | -22 | -21 | -40 | -105 | -122 | -15 | -31 | 387 | 429 | 327 | 346 | 10 |
| Изменять (%) | 0,85 | -94,74 | -22,89 | -185,12 | 7,94 | 6,89 | -176,37 | 321,70 | -3,49 | 85,89 | 164,42 | 15,49 | -87,70 | 107,50 | -1 346,23 | 10,70 | -23,77 | 5,78 | -97,06 | |
| % от денежного потока | 64,84 | 578,11 | -6,94 | -2,98 | 3,81 | 1,78 | 4,59 | 6,83 | -21,34 | -5,83 | -7,73 | -28,92 | -25,33 | -53,61 | -8,99 | 44,04 | 131,93 | 44,46 | 97,75 | -3,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 46 | 209 | 119 | 39 | -107 | -233 | -331 | -297 | -298 | -169 | -81 | 23 | 86 | -53 | -185 | -58 | -319 | -45 | 115 | -131 |
| Изменять (%) | 357,89 | -43,15 | -67,38 | -374,54 | 118,38 | 42,22 | -10,45 | 0,59 | -43,22 | -52,35 | -128,06 | 279,67 | -162,19 | 246,87 | -68,80 | 451,49 | -85,92 | -355,16 | -214,68 | |
| % от денежного потока | -17,24 | -698,07 | 90,70 | 16,48 | -67,88 | -64,17 | -220,35 | 384,36 | -286,30 | -45,99 | -15,65 | 6,21 | 17,88 | -191,31 | -53,60 | -6,58 | -98,16 | -6,11 | 32,40 | 47,33 |
| Денежный поток | -265 | -30 | 131 | 236 | 157 | 363 | 150 | -77 | 104 | 368 | 516 | 365 | 481 | 28 | 346 | 880 | 325 | 735 | 354 | -278 |
| Изменять (%) | -88,69 | -537,56 | 79,58 | -33,37 | 131,03 | -58,58 | -151,34 | -235,04 | 253,44 | 40,03 | -29,28 | 31,84 | -94,19 | 1 138,02 | 154,27 | -63,05 | 126,21 | -51,88 | -178,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
