Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инфортренд Технолоджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 | 122 | 79 | 63 | 53 | 55 | 94 | 86 | 249 | 202 | 223 | 189 | 146 | 249 | 270 | 279 | 214 | 222 | 193 | 174 |
| Изменять (%) | 15,76 | -34,99 | -20,35 | -15,14 | 2,10 | 72,43 | -8,37 | 188,91 | -18,76 | 10,01 | -15,00 | -22,69 | 70,04 | 8,38 | 3,65 | -23,43 | 3,66 | -12,84 | -10,10 | |
| % от денежного потока | 86,48 | 244,37 | 143,02 | 735,87 | -1 144,57 | 52,70 | -149,73 | 233,25 | 167,05 | 213,28 | -189,49 | -125,76 | -50,19 | -143,64 | -332,20 | -574,79 | -182,57 | -240,13 | -283,77 | 9 537,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 256 | -55 | -67 | -156 | -351 | -205 | -428 | -504 | -315 | -497 | -899 | -539 | -805 | -533 | -156 | -247 | -85 | -185 | 148 | -69 |
| Изменять (%) | -121,44 | 22,60 | 131,53 | 125,56 | -41,51 | 108,61 | 17,61 | -37,46 | 57,83 | 80,78 | -40,08 | 49,49 | -33,75 | -70,68 | 57,95 | -65,73 | 118,89 | -180,13 | -146,45 | |
| % от денежного потока | 210,45 | -110,15 | -121,57 | -1 818,30 | 7 517,43 | -198,30 | 681,63 | -1 362,95 | -211,30 | -524,08 | 765,13 | 358,00 | 276,28 | 308,04 | 192,74 | 508,17 | 72,24 | 200,63 | -217,97 | -3 785,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -236 | -15 | 45 | 102 | 294 | 256 | 272 | 452 | 211 | 387 | 558 | 200 | 370 | 114 | -193 | -80 | -246 | -130 | -410 | -100 |
| Изменять (%) | -93,72 | -403,51 | 127,40 | 187,25 | -12,94 | 6,05 | 66,25 | -53,20 | 82,85 | 44,28 | -64,17 | 84,96 | -69,20 | -269,81 | -58,57 | 207,06 | -47,21 | 215,73 | -75,67 | |
| % от денежного потока | -194,48 | -29,83 | 81,49 | 1 197,06 | -6 302,68 | 247,45 | -432,40 | 1 222,14 | 141,79 | 407,44 | -474,75 | -132,82 | -126,82 | -65,73 | 238,18 | 164,71 | 209,80 | 140,52 | 601,54 | -5 471,84 |
| Денежный поток | 121 | 50 | 55 | 9 | -5 | 104 | -63 | 37 | 149 | 95 | -117 | -150 | -291 | -173 | -81 | -49 | -117 | -92 | -68 | 2 |
| Изменять (%) | -59,03 | 11,09 | -84,52 | -154,56 | -2 317,43 | -160,69 | -158,82 | 303,41 | -36,37 | -223,83 | 28,07 | 93,71 | -40,59 | -53,13 | -40,10 | 141,06 | -21,18 | -26,25 | -102,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
