Отчет о движении денежных средств (TTM)
Скоростная Экспресс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 272 | 249 | 240 | 161 | 47 | 137 | 252 | 298 | 560 | 754 | 798 | 646 | 219 | -91 | -158 | -62 | 75 | -13 | -457 | -194 |
| Изменять (%) | -8,36 | -3,72 | -32,88 | -70,66 | 190,95 | 83,50 | 18,09 | 88,12 | 34,61 | 5,93 | -19,09 | -66,06 | -141,35 | 74,53 | -60,83 | -220,26 | -117,52 | 3 402,51 | -57,69 | |
| % от денежного потока | 132,88 | 159,04 | 291,08 | 898,06 | -34,01 | -221,79 | 229,61 | 158,09 | 181,19 | 165,36 | 164,11 | 214,43 | 141,18 | 667,07 | 59,28 | 18,63 | -15,16 | 2,35 | 100,70 | 217,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -15 | -17 | -27 | -8 | -7 | -4 | 1 | -148 | -184 | -134 | -137 | 52 | 19 | -199 | -349 | -517 | -372 | 144 | 315 |
| Изменять (%) | 19,21 | 16,47 | 52,43 | -70,37 | -16,09 | -41,35 | -136,45 | -10 565,91 | 24,02 | -27,30 | 2,72 | -137,83 | -64,11 | -1 167,14 | 75,26 | 48,26 | -28,07 | -138,76 | 118,81 | |
| % от денежного потока | -6,16 | -9,59 | -21,24 | -148,83 | 5,69 | 10,70 | -3,54 | 0,75 | -47,99 | -40,35 | -27,48 | -45,59 | 33,45 | -137,17 | 74,53 | 104,79 | 105,13 | 66,89 | -31,74 | -355,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -50 | -56 | -117 | -84 | -146 | -179 | -141 | -144 | -166 | -197 | -227 | -255 | -170 | 40 | 31 | 29 | -53 | -203 | -154 | -156 |
| Изменять (%) | 11,90 | 109,69 | -28,19 | 73,14 | 22,54 | -21,18 | 1,84 | 15,57 | 18,64 | 15,43 | 12,03 | -33,19 | -123,57 | -22,81 | -6,45 | -283,05 | 282,15 | -24,19 | 1,54 | |
| % от денежного потока | -24,49 | -35,79 | -142,65 | -470,91 | 105,21 | 289,02 | -128,51 | -76,31 | -53,73 | -43,22 | -46,74 | -84,56 | -109,57 | -295,11 | -11,60 | -8,70 | 10,78 | 36,44 | 33,81 | 175,57 |
| Денежный поток | 204 | 157 | 82 | 18 | -139 | -62 | 110 | 188 | 309 | 456 | 487 | 301 | 155 | -14 | -267 | -333 | -492 | -556 | -454 | -89 |
| Изменять (%) | -23,43 | -47,40 | -78,25 | -874,95 | -55,39 | -277,25 | 71,51 | 64,14 | 47,50 | 6,74 | -38,08 | -48,44 | -108,75 | 1 864,11 | 24,65 | 47,78 | 13,06 | -18,30 | -80,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
