Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ричмондская международная туристическая компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -206 | -159 | -130 | -226 | -81 | -73 | -72 | -57 | -48 | -34 | -51 | 187 | 315 | 579 | 748 | 515 | 657 | 547 | 356 | 599 |
| Изменять (%) | -22,98 | -17,95 | 73,62 | -64,23 | -10,04 | -1,19 | -20,66 | -16,16 | -28,77 | 49,78 | -466,14 | 68,24 | 84,03 | 29,19 | -31,18 | 27,66 | -16,83 | -34,85 | 68,11 | |
| % от денежного потока | 130,50 | 121,74 | 79,80 | 87,75 | 76,62 | 224,66 | 204,82 | -325,49 | -416,24 | -28,34 | -32,87 | 74,87 | 123,56 | 165,55 | 169,43 | 249,35 | 153,87 | 211,57 | -393,87 | 526,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 89 | 19 | 13 | 8 | -12 | -7 | 17 | -6 | -35 | -13 | -68 | -90 | -249 | -306 | -371 | -366 | -149 | -145 | -109 | -78 |
| Изменять (%) | -78,80 | -30,67 | -36,39 | -245,10 | -38,56 | -332,69 | -134,19 | 499,15 | -63,40 | 423,59 | 33,19 | 175,46 | 22,72 | 21,39 | -1,28 | -59,42 | -2,66 | -24,63 | -28,15 | |
| % от денежного потока | -56,38 | -14,48 | -8,02 | -3,23 | 11,44 | 22,92 | -49,21 | -33,70 | -307,96 | -10,77 | -43,68 | -36,19 | -97,80 | -87,38 | -84,02 | -177,39 | -34,80 | -56,00 | 120,63 | -68,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 | 9 | -46 | -40 | -13 | 48 | 20 | 81 | 95 | 167 | 274 | 153 | 189 | 76 | 64 | 58 | -81 | -144 | -338 | -407 |
| Изменять (%) | -123,18 | -586,20 | -13,36 | -68,41 | -479,23 | -59,16 | 312,25 | 17,68 | 76,60 | 63,89 | -44,16 | 23,40 | -59,62 | -15,62 | -10,14 | -240,72 | 76,22 | 135,06 | 20,47 | |
| % от денежного потока | 25,88 | -7,26 | 28,22 | 15,48 | 11,94 | -147,58 | -55,61 | 459,19 | 824,20 | 139,11 | 176,55 | 61,33 | 74,24 | 21,83 | 14,59 | 28,04 | -19,07 | -55,56 | 373,24 | -357,43 |
| Денежный поток | -158 | -131 | -163 | -258 | -106 | -32 | -35 | 18 | 12 | 120 | 155 | 250 | 255 | 350 | 442 | 207 | 427 | 258 | -90 | 114 |
| Изменять (%) | -17,44 | 25,17 | 57,90 | -59,03 | -69,32 | 8,38 | -149,93 | -34,44 | 946,28 | 29,14 | 60,75 | 1,94 | 37,35 | 26,23 | -53,24 | 106,86 | -39,51 | -134,99 | -225,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
