Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cathay Financial Holding Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 199 689 | 196 186 | 143 463 | 177 837 | 56 367 | 72 516 | 32 972 | -195 098 | 3 192 | -26 255 | 166 926 | 303 826 | 40 587 | -59 250 | -162 107 | -145 279 | 42 005 | -29 542 | -39 805 | 110 903 |
| Изменять (%) | -1,75 | -26,87 | 23,96 | -68,30 | 28,65 | -54,53 | -691,70 | -101,64 | -922,51 | -735,79 | 82,01 | -86,64 | -245,98 | 173,60 | -10,38 | -128,91 | -170,33 | 34,74 | -378,61 | |
| % от денежного потока | 104,04 | 126,89 | 130,96 | 123,65 | 311,41 | 211,93 | -131,37 | 67,75 | -1,75 | 36,75 | 93,36 | 92,60 | 21,51 | 326,41 | 97,33 | 158,45 | 42,49 | 65,76 | 124,03 | 70,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 021 | -15 166 | -14 011 | -15 221 | -15 227 | -12 892 | -33 984 | -63 605 | -140 754 | -52 826 | 2 651 | 10 790 | 71 886 | 12 992 | -34 691 | -29 118 | -897 | -94 726 | -56 792 | -41 131 |
| Изменять (%) | 1 384,81 | -7,61 | 8,64 | 0,03 | -15,34 | 163,61 | 87,16 | 121,30 | -62,47 | -105,02 | 306,98 | 566,23 | -81,93 | -367,01 | -16,07 | -96,92 | 10 458,40 | -40,05 | -27,58 | |
| % от денежного потока | -0,53 | -9,81 | -12,79 | -10,58 | -84,12 | -37,68 | 135,40 | 22,09 | 77,19 | 73,95 | 1,48 | 3,29 | 38,10 | -71,58 | 20,83 | 31,76 | -0,91 | 210,86 | 176,95 | -26,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 941 | -25 662 | -17 864 | -15 968 | -22 382 | -25 013 | -22 770 | -29 641 | -46 212 | 6 590 | 7 093 | 11 034 | 76 162 | 26 801 | 29 212 | 83 847 | 59 034 | 79 213 | 66 945 | 77 435 |
| Изменять (%) | 331,92 | -30,39 | -10,61 | 40,17 | 11,75 | -8,97 | 30,17 | 55,91 | -114,26 | 7,64 | 55,55 | 590,26 | -64,81 | 9,00 | 187,03 | -29,59 | 34,18 | -15,49 | 15,67 | |
| % от денежного потока | -3,10 | -16,60 | -16,31 | -11,10 | -123,65 | -73,10 | 90,72 | 10,29 | 25,34 | -9,22 | 3,97 | 3,36 | 40,37 | -147,65 | -17,54 | -91,45 | 59,72 | -176,32 | -208,59 | 49,20 |
| Денежный поток | 191 938 | 154 610 | 109 547 | 143 822 | 18 101 | 34 217 | -25 099 | -287 983 | -182 351 | -71 438 | 178 795 | 328 107 | 188 678 | -18 152 | -166 560 | -91 687 | 98 854 | -44 924 | -32 094 | 157 382 |
| Изменять (%) | -19,45 | -29,15 | 31,29 | -87,41 | 89,04 | -173,35 | 1 047,41 | -36,68 | -60,82 | -350,28 | 83,51 | -42,49 | -109,62 | 817,60 | -44,95 | -207,82 | -145,45 | -28,56 | -590,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
