Отчет о движении денежных средств (TTM)
KGI Financial Holding Co., Ltd. - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 119 978 | 163 586 | 149 943 | 71 059 | 145 349 | 65 484 | 33 952 | -327 | -22 150 | 9 953 | -13 758 | 26 113 | -23 568 | -59 716 | -40 879 | -65 290 | 43 751 | -23 233 | 33 814 | 92 436 |
| Изменять (%) | 36,35 | -8,34 | -52,61 | 104,55 | -54,95 | -48,15 | -100,96 | 6 678,25 | -144,93 | -238,23 | -289,80 | -190,25 | 153,38 | -31,55 | 59,72 | -167,01 | -153,10 | -245,55 | 173,36 | |
| % от денежного потока | 821,03 | 677,95 | -10 322,73 | 310,85 | 270,33 | 164,86 | -2 607,95 | 0,53 | 51,33 | -33,28 | 77,94 | 211,75 | 9 797,94 | 122,77 | 682,53 | 417,42 | 70,62 | -102,54 | 74,21 | 222,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -120 647 | -150 508 | -148 626 | -86 589 | -76 636 | -7 292 | -31 312 | -27 810 | -3 551 | -26 589 | 15 614 | -9 793 | -1 455 | -4 067 | -3 883 | -3 960 | -6 253 | -2 000 | -1 806 | -2 030 |
| Изменять (%) | 24,75 | -1,25 | -41,74 | -11,49 | -90,49 | 329,41 | -11,18 | -87,23 | 648,83 | -158,72 | -162,72 | -85,14 | 179,53 | -4,52 | 1,99 | 57,90 | -68,01 | -9,72 | 12,41 | |
| % от денежного потока | -825,61 | -623,75 | 10 232,06 | -378,79 | -142,53 | -18,36 | 2 405,18 | 45,39 | 8,23 | 88,92 | -88,46 | -79,41 | 604,90 | 8,36 | 64,84 | 25,32 | -10,09 | -8,83 | -3,96 | -4,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 556 | 11 329 | -2 309 | 38 961 | -14 030 | -18 207 | -3 901 | -33 428 | -18 450 | -13 717 | -19 761 | -4 034 | 25 019 | 14 857 | 38 532 | 53 409 | 24 066 | 48 028 | 13 633 | -48 777 |
| Изменять (%) | -27,17 | -120,38 | -1 787,38 | -136,01 | 29,78 | -78,57 | 756,86 | -44,81 | -25,65 | 44,06 | -79,58 | -720,18 | -40,62 | 159,35 | 38,61 | -54,94 | 99,57 | -71,62 | -457,80 | |
| % от денежного потока | 106,45 | 46,95 | 158,96 | 170,44 | -26,09 | -45,84 | 299,67 | 54,56 | 42,75 | 45,87 | 111,95 | -32,71 | -10 401,38 | -30,54 | -643,35 | -341,46 | 38,85 | 211,98 | 29,92 | -117,41 |
| Денежный поток | 14 613 | 24 130 | -1 453 | 22 859 | 53 767 | 39 722 | -1 302 | -61 273 | -43 156 | -29 902 | -17 652 | 12 332 | -241 | -48 642 | -5 989 | -15 641 | 61 954 | 22 657 | 45 565 | 41 545 |
| Изменять (%) | 65,12 | -106,02 | -1 673,74 | 135,21 | -26,12 | -103,28 | 4 606,59 | -29,57 | -30,71 | -40,97 | -169,86 | -101,95 | 20 121,99 | -87,69 | 161,16 | -496,09 | -63,43 | 101,10 | -8,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
