Отчет о движении денежных средств (TTM)
О-Bank Co., Ltd. - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 646 | 11 090 | 22 644 | 32 988 | 26 646 | 6 813 | -15 301 | -30 586 | -44 297 | -23 529 | -30 955 | -19 791 | -6 713 | -22 175 | -28 201 | -14 280 | -52 016 | -30 093 | -15 410 |
| Изменять (%) | -151,23 | 104,19 | 45,68 | -19,23 | -74,43 | -324,57 | 99,90 | 44,83 | -46,88 | 31,56 | -36,07 | -66,08 | 230,34 | 27,17 | -49,36 | 264,25 | -42,15 | -48,79 | |
| % от денежного потока | 383,65 | -1 719,78 | -6 278,25 | -3 374,87 | 762,24 | -399,04 | 214,30 | 15 489,44 | 1 776,27 | -87 274,18 | -1 233,69 | -836,01 | 8 263,97 | -626,03 | -540,02 | -141,68 | 955,63 | 7 539,30 | 192,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -972 | -1 174 | -23 | -137 | -153 | 168 | -139 | -66 | -210 | -2 841 | -2 700 | -3 083 | -2 851 | -560 | -474 | -414 | -623 | -464 | -293 |
| Изменять (%) | 20,75 | -98,06 | 502,25 | 11,68 | -209,30 | -182,84 | -52,62 | 218,42 | 1 255,30 | -4,96 | 14,20 | -7,53 | -80,38 | -15,22 | -12,63 | 50,43 | -25,58 | -36,81 | |
| % от денежного потока | 17,23 | 182,01 | 6,33 | 14,06 | -4,39 | -9,82 | 1,95 | 33,34 | 8,40 | -10 536,65 | -107,60 | -130,25 | 3 509,90 | -15,80 | -9,08 | -4,11 | 11,45 | 116,24 | 3,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 174 | -10 255 | -22 523 | -33 425 | -22 649 | -8 437 | 7 824 | 29 720 | 40 637 | 25 502 | 35 928 | 24 951 | 9 508 | 26 267 | 33 511 | 24 644 | 47 524 | 29 886 | 7 655 |
| Изменять (%) | -159,71 | 119,64 | 48,40 | -32,24 | -62,75 | -192,73 | 279,86 | 36,74 | -37,24 | 40,88 | -30,55 | -61,89 | 176,25 | 27,58 | -26,46 | 92,84 | -37,11 | -74,39 | |
| % от денежного потока | -304,38 | 1 590,31 | 6 244,78 | 3 419,56 | -647,90 | 494,13 | -109,58 | -15 050,66 | -1 629,51 | 94 593,10 | 1 431,91 | 1 053,98 | -11 705,06 | 741,54 | 641,70 | 244,50 | -873,09 | -7 487,51 | -95,48 |
| Денежный поток | -5 642 | -645 | -361 | -977 | 3 496 | -1 707 | -7 140 | -197 | -2 494 | 27 | 2 509 | 2 367 | -81 | 3 542 | 5 222 | 10 079 | -5 443 | -399 | -8 017 |
| Изменять (%) | -88,57 | -44,07 | 171,01 | -457,63 | -148,84 | 318,16 | -97,23 | 1 162,92 | -101,08 | 9 206,77 | -5,65 | -103,43 | -4 460,65 | 47,42 | 93,01 | -154,00 | -92,67 | 1 908,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
