Отчет о движении денежных средств (TTM)
Президент корпорации сетевых магазинов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 156 | 30 332 | 30 757 | 27 739 | 27 964 | 35 984 | 34 626 | 37 898 | 37 822 | 34 238 | 32 317 | 33 446 | 44 491 | 42 389 | 48 205 | 47 324 | 37 223 | 36 761 | 34 331 | 36 565 |
| Изменять (%) | 25,57 | 1,40 | -9,81 | 0,81 | 28,68 | -3,77 | 9,45 | -0,20 | -9,48 | -5,61 | 3,49 | 33,02 | -4,73 | 13,72 | -1,83 | -21,35 | -1,24 | -6,61 | 6,51 | |
| % от денежного потока | -508,50 | 2 714,27 | -97 995,63 | -562,10 | -1 238,86 | -3 935,17 | -3 200,70 | 2 149,16 | -7 725,91 | 1 183,93 | -7 628,73 | -5 919,49 | 883,79 | 10 891,08 | 568,56 | 1 417,51 | 627,14 | 1 572,24 | 1 781,26 | 1 274,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 395 | -8 914 | -8 997 | -9 525 | -9 741 | -9 388 | -10 187 | -11 012 | -12 431 | -12 584 | -14 032 | -19 920 | -25 280 | -27 009 | -26 188 | -21 189 | -14 683 | -12 838 | -18 210 | -16 989 |
| Изменять (%) | 6,18 | 0,94 | 5,86 | 2,27 | -3,63 | 8,51 | 8,10 | 12,89 | 1,23 | 11,51 | 41,96 | 26,91 | 6,84 | -3,04 | -19,09 | -30,70 | -12,56 | 41,84 | -6,70 | |
| % от денежного потока | 176,72 | -797,63 | 28 665,91 | 193,01 | 431,55 | 1 026,63 | 941,63 | -624,46 | 2 539,18 | -435,15 | 3 312,49 | 3 525,63 | -502,18 | -6 939,52 | -308,88 | -634,69 | -247,39 | -549,09 | -944,83 | -591,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 991 | -19 204 | -20 480 | -21 709 | -19 166 | -26 543 | -25 374 | -26 196 | -28 566 | -20 981 | -20 019 | -15 269 | -14 859 | -14 938 | -14 741 | -23 734 | -16 114 | -23 332 | -15 336 | -13 628 |
| Изменять (%) | 1,13 | 6,64 | 6,00 | -11,71 | 38,49 | -4,40 | 3,24 | 9,05 | -26,55 | -4,59 | -23,73 | -2,68 | 0,53 | -1,32 | 61,01 | -32,10 | 44,79 | -34,27 | -11,14 | |
| % от денежного потока | 399,78 | -1 718,50 | 65 251,39 | 439,91 | 849,10 | 2 902,70 | 2 345,47 | -1 485,54 | 5 835,21 | -725,52 | 4 725,59 | 2 702,36 | -295,16 | -3 838,07 | -173,86 | -710,90 | -271,50 | -997,87 | -795,74 | -474,82 |
| Денежный поток | -4 750 | 1 118 | -31 | -4 935 | -2 257 | -914 | -1 082 | 1 763 | -490 | 2 892 | -424 | -565 | 5 034 | 389 | 8 478 | 3 339 | 5 935 | 2 338 | 1 927 | 2 870 |
| Изменять (%) | -123,52 | -102,81 | 15 623,10 | -54,26 | -59,49 | 18,31 | -263,00 | -127,76 | -690,72 | -114,65 | 33,38 | -990,97 | -92,27 | 2 078,42 | -60,62 | 77,78 | -60,61 | -17,57 | 48,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
