Отчет о движении денежных средств (TTM)
ITE Тех. Инк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 96 | 173 | 335 | 984 | 1 139 | 1 027 | 933 | 668 | 1 355 | 1 284 | 1 593 | 3 083 | 2 294 | 2 441 | 2 446 | 1 387 | 1 339 | 1 384 | 1 266 | 1 500 |
| Изменять (%) | 78,85 | 93,96 | 193,97 | 15,79 | -9,88 | -9,13 | -28,39 | 102,72 | -5,20 | 24,05 | 93,54 | -25,60 | 6,44 | 0,19 | -43,31 | -3,46 | 3,42 | -8,53 | 18,44 | |
| % от денежного потока | -15,71 | -38,62 | -130,46 | 270,73 | 686,83 | -1 998,04 | -514,80 | -145,60 | -602,84 | -674,28 | 2 442,80 | 184,83 | 173,57 | 161,52 | 146,55 | 273,49 | 600,90 | 642,51 | -2 097,08 | 560,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -173 | -90 | -62 | -92 | -12 | -108 | -144 | -155 | -122 | -17 | -70 | 42 | 2 | 44 | 197 | 95 | 131 | 78 | -80 | 15 |
| Изменять (%) | -48,01 | -31,49 | 49,44 | -86,72 | 782,15 | 33,64 | 7,95 | -21,63 | -85,67 | 303,98 | -160,14 | -95,52 | 2 225,99 | 345,91 | -52,00 | 38,48 | -40,56 | -202,70 | -118,21 | |
| % от денежного потока | 28,13 | 20,10 | 23,98 | -25,30 | -7,36 | 209,62 | 79,43 | 33,86 | 54,20 | 9,16 | -108,11 | 2,54 | 0,14 | 2,93 | 11,81 | 18,67 | 58,83 | 36,16 | 132,49 | 5,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -538 | -530 | -530 | -529 | -961 | -970 | -970 | -972 | -1 457 | -1 457 | -1 457 | -1 457 | -974 | -974 | -974 | -974 | -1 247 | -1 247 | -1 247 | -1 247 |
| Изменять (%) | -1,59 | 0,03 | -0,23 | 81,85 | 0,96 | -0,04 | 0,15 | 49,99 | -0,02 | 0,02 | 0,01 | -33,16 | -0,01 | 0,02 | -0,00 | 28,00 | -0,01 | -0,02 | 0,07 | |
| % от денежного потока | 87,64 | 118,53 | 206,49 | -145,43 | -579,46 | 1 888,44 | 535,24 | 211,70 | 648,56 | 765,05 | -2 234,82 | -87,37 | -73,72 | -64,44 | -58,37 | -192,15 | -559,74 | -578,66 | 2 064,28 | -466,00 |
| Денежный поток | -614 | -447 | -257 | 363 | 166 | -51 | -181 | -459 | -225 | -190 | 65 | 1 668 | 1 321 | 1 512 | 1 669 | 507 | 223 | 215 | -60 | 268 |
| Изменять (%) | -27,24 | -42,58 | -241,66 | -54,36 | -130,98 | 252,70 | 153,21 | -51,04 | -15,24 | -134,24 | 2 457,93 | -20,78 | 14,39 | 10,42 | -69,62 | -56,06 | -3,28 | -128,03 | -543,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
