Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭДОМ Технолоджи Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 241 | -267 | -2 179 | 191 | 950 | -330 | -877 | 1 635 | -3 578 | -3 288 | 2 772 | -2 816 | 6 385 | 4 895 | 1 030 | 3 582 | -746 | 1 926 | 2 799 | 1 786 |
| Изменять (%) | -78,49 | 716,15 | -108,76 | 397,32 | -134,79 | 165,27 | -286,51 | -318,85 | -8,10 | -184,30 | -201,60 | -326,71 | -23,34 | -78,97 | 247,92 | -120,82 | -358,18 | 45,32 | -36,17 | |
| % от денежного потока | 1 455,20 | -53,62 | 2 469,04 | 502,02 | -1 081,73 | -62,83 | -422,54 | 339,93 | -1 237,47 | 820,33 | 2 383,92 | 905,32 | 4 660,75 | 2 560,83 | -3 239,31 | 1 505,73 | -70,55 | 297,90 | 534,04 | 871,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 40 | -121 | -147 | -324 | -242 | -142 | -946 | -664 | -814 | -672 | 175 | 16 | 16 | -147 | -82 | -30 | -224 | -644 | -766 | -734 |
| Изменять (%) | -401,48 | 21,56 | 120,63 | -25,16 | -41,28 | 565,43 | -29,84 | 22,67 | -17,43 | -126,01 | -90,99 | -0,84 | -1 042,99 | -44,66 | -63,70 | 656,21 | 187,82 | 18,87 | -4,07 | |
| % от денежного потока | -46,91 | -24,23 | 166,15 | -850,48 | 275,77 | -27,03 | -456,00 | -138,00 | -281,59 | 167,71 | 150,38 | -5,06 | 11,40 | -77,07 | 256,50 | -12,44 | -21,16 | -99,62 | -146,09 | -358,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 119 | 895 | 2 254 | 209 | -750 | 1 062 | 2 287 | -46 | 5 945 | 3 901 | -2 680 | 2 357 | -6 690 | -4 330 | -1 090 | -3 665 | 1 383 | -1 278 | -1 955 | 199 |
| Изменять (%) | -19,98 | 151,66 | -90,74 | -459,36 | -241,66 | 115,34 | -102,01 | -13 046,85 | -34,37 | -168,70 | -187,95 | -383,80 | -35,27 | -74,82 | 236,16 | -137,74 | -192,43 | 52,96 | -110,19 | |
| % от денежного потока | -1 311,72 | 179,83 | -2 553,21 | 548,48 | 853,99 | 201,95 | 1 102,55 | -9,55 | 2 055,92 | -973,24 | -2 304,85 | -757,69 | -4 882,94 | -2 265,20 | 3 430,40 | -1 540,67 | 130,81 | -197,74 | -373,12 | 97,21 |
| Денежный поток | -85 | 498 | -88 | 38 | -88 | 526 | 207 | 481 | 289 | -401 | 116 | -311 | 137 | 191 | -32 | 238 | 1 057 | 646 | 524 | 205 |
| Изменять (%) | -683,70 | -117,73 | -143,10 | -330,80 | -699,05 | -60,56 | 131,84 | -39,88 | -238,63 | -129,01 | -367,54 | -144,04 | 39,53 | -116,63 | -848,49 | 344,45 | -38,86 | -18,94 | -60,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
