Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сентроник Интернэшнл Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 37 | 50 | -68 | -70 | -104 | -151 | -136 | -309 | -206 | -202 | -87 | 231 | 170 | 226 | 190 | 106 | 154 | 201 | 114 |
| Изменять (%) | 91,75 | 35,19 | -236,89 | 3,39 | 48,74 | 44,74 | -9,74 | 126,74 | -33,46 | -1,87 | -56,96 | -365,73 | -26,18 | 32,76 | -15,94 | -44,31 | 45,80 | 29,89 | -43,01 | |
| % от денежного потока | -9,16 | -90,28 | -148,98 | 206,96 | -383,02 | 2 909,79 | -533,57 | -795,34 | 1 448,06 | -1 332,82 | 3 016,15 | -384,42 | 329,62 | 359,56 | 326,78 | 280,82 | 220,12 | 324,32 | 1 445,14 | -352,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -51 | -54 | -43 | -64 | -14 | -22 | -48 | -64 | -82 | -75 | -50 | -28 | -10 | -9 | -22 | -4 | 9 | 16 | 11 |
| Изменять (%) | 746,71 | 5,66 | -20,28 | 48,39 | -78,20 | 61,37 | 113,71 | 33,92 | 27,41 | -7,65 | -34,37 | -44,25 | -62,41 | -10,45 | 138,82 | -82,67 | -326,94 | 84,95 | -31,88 | |
| % от денежного потока | 2,88 | 125,39 | 161,73 | 130,83 | -347,53 | 387,01 | -79,12 | -279,24 | 300,29 | -529,26 | 1 127,06 | -219,05 | -39,41 | -21,89 | -13,42 | -32,76 | -7,99 | 18,33 | 116,29 | -33,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -221 | -25 | -28 | 79 | 153 | 116 | 201 | 199 | 348 | 300 | 269 | 158 | -133 | -112 | -149 | -102 | -54 | -118 | -205 | -158 |
| Изменять (%) | -88,51 | 9,98 | -384,03 | 93,03 | -24,45 | 74,03 | -1,22 | 74,68 | -13,79 | -10,14 | -41,16 | -184,25 | -15,86 | 32,87 | -31,40 | -47,16 | 118,66 | 73,12 | -22,78 | |
| % от денежного потока | 105,86 | 62,54 | 83,96 | -242,00 | 836,17 | -3 226,54 | 711,40 | 1 160,54 | -1 627,82 | 1 941,22 | -4 022,62 | 700,89 | -190,54 | -236,90 | -215,47 | -151,11 | -112,37 | -248,30 | -1 474,55 | 486,78 |
| Денежный поток | -209 | -41 | -33 | -33 | 18 | -4 | 28 | 17 | -21 | 15 | -7 | 23 | 70 | 47 | 69 | 68 | 48 | 48 | 14 | -32 |
| Изменять (%) | -80,55 | -18,08 | -1,46 | -155,86 | -119,58 | -889,32 | -39,45 | -224,53 | -172,29 | -143,37 | -437,68 | 209,90 | -32,33 | 46,08 | -2,19 | -28,95 | -1,04 | -70,85 | -333,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
