Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джочу Технолоджи Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 301 | 91 | -177 | -184 | -245 | -258 | -175 | 88 | 46 | 273 | 407 | 206 | 209 | 122 | 193 | 204 | 186 | 146 | -27 | -35 |
| Изменять (%) | -69,88 | -295,93 | 3,86 | 32,72 | 5,65 | -32,23 | -150,12 | -47,20 | 489,62 | 49,15 | -49,50 | 1,39 | -41,41 | 57,81 | 5,52 | -8,80 | -21,14 | -118,11 | 31,00 | |
| % от денежного потока | 194,76 | 25,45 | -61,69 | -59,69 | 115,57 | 41,41 | 24,59 | -15,47 | -13,00 | -380,75 | 1 163,98 | -105,95 | -99,20 | -25,03 | -41,19 | -55,00 | -40,43 | -142,54 | 8,92 | 7,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -173 | 138 | 495 | 535 | 465 | 317 | 76 | 137 | 131 | 45 | -17 | -199 | -185 | -352 | -403 | -354 | -374 | -81 | -115 | -187 |
| Изменять (%) | -179,57 | 259,61 | 8,12 | -13,08 | -31,79 | -75,91 | 79,63 | -4,90 | -65,20 | -138,24 | 1 045,48 | -6,87 | 89,83 | 14,49 | -12,16 | 5,77 | -78,23 | 40,90 | 63,23 | |
| % от денежного потока | -112,03 | 38,66 | 172,03 | 173,29 | -219,75 | -50,84 | -10,73 | -24,19 | -36,62 | -63,29 | -49,60 | 102,41 | 88,07 | 72,00 | 85,95 | 95,56 | 81,47 | 79,30 | 38,58 | 38,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 115 | 102 | -65 | -120 | -439 | -707 | -722 | -878 | -645 | -413 | -309 | -171 | -227 | -246 | -264 | -250 | -253 | -199 | -165 | -209 |
| Изменять (%) | -11,15 | -163,88 | 83,96 | 267,29 | 60,95 | 2,09 | 21,59 | -26,47 | -35,95 | -25,37 | -44,61 | 32,67 | 8,35 | 7,63 | -5,63 | 1,23 | -21,42 | -16,96 | 26,68 | |
| % от денежного потока | 74,23 | 28,61 | -22,61 | -38,75 | 207,64 | 113,36 | 101,41 | 154,76 | 181,12 | 576,23 | -881,39 | 88,00 | 107,81 | 50,31 | 56,46 | 67,44 | 55,03 | 193,29 | 55,42 | 43,33 |
| Денежный поток | 154 | 356 | 288 | 309 | -212 | -624 | -712 | -567 | -356 | -72 | 35 | -194 | -210 | -488 | -468 | -370 | -459 | -103 | -297 | -482 |
| Изменять (%) | 130,54 | -19,18 | 7,34 | -168,54 | 194,82 | 14,11 | -20,32 | -37,17 | -79,87 | -148,79 | -654,80 | 8,29 | 132,19 | -4,09 | -20,99 | 24,06 | -77,63 | 189,61 | 62,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
