Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ACES Electronics Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 764 | 791 | 737 | 745 | 685 | 769 | 866 | 751 | 1 254 | 1 183 | 893 | 717 | 481 | 663 | 860 | 949 | 1 146 | 1 020 | 1 261 | 1 510 |
| Изменять (%) | 3,55 | -6,86 | 1,04 | -8,05 | 12,28 | 12,59 | -13,22 | 66,94 | -5,70 | -24,47 | -19,73 | -32,97 | 38,03 | 29,68 | 10,32 | 20,78 | -11,03 | 23,63 | 19,74 | |
| % от денежного потока | 197,45 | 322,41 | 124,28 | 222,33 | 950,09 | 92,89 | 112,00 | 97,59 | 127,57 | -1 082,23 | -304,77 | -105,32 | -55,94 | -165,66 | -122,28 | -133,55 | -572,80 | -1 778,99 | 697,69 | 581,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -536 | -870 | -975 | -1 079 | -1 343 | -883 | -832 | -940 | -892 | -1 136 | -1 123 | -1 092 | -1 138 | -1 050 | -1 474 | -1 339 | -1 214 | -1 117 | -722 | -864 |
| Изменять (%) | 62,28 | 11,98 | 10,71 | 24,50 | -34,30 | -5,77 | 13,06 | -5,17 | 27,37 | -1,13 | -2,79 | 4,22 | -7,73 | 40,40 | -9,13 | -9,36 | -7,98 | -35,36 | 19,66 | |
| % от денежного потока | -138,57 | -354,59 | -164,33 | -322,13 | -1 863,78 | -106,62 | -107,59 | -122,13 | -90,69 | 1 039,21 | 383,12 | 160,33 | 132,42 | 262,14 | 209,50 | 188,47 | 606,62 | 1 948,68 | -399,58 | -332,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 254 | 378 | 866 | 791 | 744 | 1 000 | 915 | 883 | 690 | -39 | -64 | -73 | -175 | 43 | -190 | -397 | -90 | -30 | -389 | -110 |
| Изменять (%) | 48,73 | 129,03 | -8,62 | -5,98 | 34,41 | -8,53 | -3,48 | -21,87 | -105,67 | 64,77 | 13,11 | 140,43 | -124,61 | -540,23 | 109,33 | -77,35 | -66,56 | 1 193,79 | -71,64 | |
| % от денежного потока | 65,69 | 154,06 | 146,04 | 236,28 | 1 032,36 | 120,83 | 118,36 | 114,70 | 70,17 | 35,77 | 21,97 | 10,70 | 20,39 | -10,76 | 26,97 | 55,90 | 44,97 | 52,50 | -215,46 | -42,51 |
| Денежный поток | 387 | 245 | 593 | 335 | 72 | 828 | 773 | 770 | 983 | -109 | -293 | -681 | -859 | -400 | -703 | -711 | -200 | -57 | 181 | 260 |
| Изменять (%) | -36,58 | 141,62 | -43,52 | -78,48 | 1 048,38 | -6,62 | -0,40 | 27,70 | -111,12 | 168,19 | 132,28 | 26,19 | -53,39 | 75,68 | 1,01 | -71,84 | -71,35 | -415,24 | 43,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
