Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алчип Технологии, Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 139 | 4 554 | 3 942 | 2 594 | 1 407 | 345 | 194 | 876 | 16 | -246 | -454 | 1 071 | 2 514 | 9 306 | 8 094 | 4 578 | 4 129 | 3 358 | 18 834 | 17 820 |
| Изменять (%) | 10,04 | -13,43 | -34,20 | -45,77 | -75,45 | -43,73 | 350,80 | -98,16 | -1 623,26 | 84,48 | -336,08 | 134,84 | 270,11 | -13,02 | -43,44 | -9,80 | -18,68 | 460,89 | -5,39 | |
| % от денежного потока | 193,34 | 206,01 | 164,71 | 162,83 | 352,18 | -46,73 | 34,39 | 47,84 | 0,82 | -26,53 | 21,40 | -61,79 | -446,99 | 172,84 | 39,46 | 25,56 | 30,11 | 19,89 | 136,90 | 228,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 617 | -1 953 | -6 630 | -5 821 | -6 061 | -5 711 | 1 017 | 1 093 | 1 732 | 1 476 | -1 217 | -2 286 | -3 561 | -5 118 | -2 445 | -2 366 | -2 562 | -676 | -6 068 | -6 212 |
| Изменять (%) | 20,73 | 239,57 | -12,21 | 4,12 | -5,77 | -117,81 | 7,44 | 58,48 | -14,76 | -182,43 | 87,87 | 55,77 | 43,75 | -52,23 | -3,22 | 8,28 | -73,60 | 797,03 | 2,37 | |
| % от денежного потока | -75,56 | -88,33 | -277,02 | -365,38 | -1 517,27 | 772,69 | 179,94 | 59,66 | 88,30 | 159,30 | 57,41 | 131,92 | 633,00 | -95,06 | -11,92 | -13,21 | -18,68 | -4,01 | -44,11 | -79,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -187 | -188 | 5 221 | 5 049 | 5 233 | 4 773 | -594 | -420 | -404 | -766 | -706 | -679 | 440 | 1 276 | 14 214 | 14 807 | 11 912 | 12 855 | -79 | -671 |
| Изменять (%) | 0,12 | -2 882,83 | -3,29 | 3,65 | -8,79 | -112,44 | -29,21 | -3,84 | 89,41 | -7,76 | -3,80 | -164,74 | 190,01 | 1 014,25 | 4,17 | -19,55 | 7,92 | -100,62 | 747,78 | |
| % от денежного потока | -8,75 | -8,49 | 218,13 | 316,93 | 1 310,11 | -645,78 | -105,07 | -22,95 | -20,61 | -82,63 | 33,32 | 39,21 | -78,20 | 23,69 | 69,29 | 82,68 | 86,85 | 76,13 | -0,58 | -8,60 |
| Денежный поток | 2 141 | 2 211 | 2 393 | 1 593 | 399 | -739 | 565 | 1 832 | 1 961 | 927 | -2 119 | -1 733 | -563 | 5 384 | 20 513 | 17 909 | 13 715 | 16 885 | 13 758 | 7 800 |
| Изменять (%) | 3,27 | 8,27 | -33,44 | -74,93 | -285,04 | -176,47 | 224,06 | 7,07 | -52,75 | -328,72 | -18,24 | -67,54 | -1 057,17 | 280,99 | -12,70 | -23,42 | 23,11 | -18,52 | -43,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
