Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сванкор Холдинг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 832 | 444 | -612 | -348 | -295 | 446 | 1 276 | 590 | 723 | 536 | 458 | 1 559 | 2 402 | 2 444 | 2 473 | 1 436 | 68 | 167 | 443 | 910 |
| Изменять (%) | -46,56 | -237,64 | -43,08 | -15,42 | -251,28 | 186,42 | -53,74 | 22,48 | -25,85 | -14,51 | 240,22 | 54,03 | 1,76 | 1,18 | -41,94 | -95,29 | 146,16 | 165,94 | 105,35 | |
| % от денежного потока | 1 109,24 | -85,09 | 61,24 | 102,57 | -13,06 | 47,80 | 106,55 | -3 572,02 | -40,93 | -13 783,88 | -460,67 | 267,02 | 583,68 | 453,85 | 6 404,29 | -292,58 | -7,77 | -16,57 | -56,32 | -315,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -323 | -851 | -636 | -1 372 | -1 386 | -2 540 | -2 629 | -2 011 | -927 | 467 | 468 | 627 | -688 | -431 | -1 190 | -1 279 | -110 | -652 | -678 | -328 |
| Изменять (%) | 163,27 | -25,24 | 115,74 | 0,99 | 83,29 | 3,51 | -23,50 | -53,92 | -150,42 | 0,20 | 33,86 | -209,80 | -37,31 | 175,76 | 7,47 | -91,41 | 493,47 | 3,92 | -51,54 | |
| % от денежного потока | -430,95 | 162,85 | 63,67 | 404,14 | -61,44 | -272,46 | -219,51 | 12 171,09 | 52,47 | -12 016,48 | -470,68 | 107,34 | -167,26 | -80,12 | -3 081,48 | 260,57 | 12,61 | 64,88 | 86,15 | 113,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -376 | -125 | 191 | 1 310 | 3 933 | 2 991 | 2 471 | 1 323 | -1 687 | -1 045 | -1 004 | -1 520 | -1 264 | -1 442 | -1 245 | -785 | -833 | -547 | -573 | -540 |
| Изменять (%) | -66,68 | -252,84 | 584,58 | 200,35 | -23,96 | -17,41 | -46,46 | -227,57 | -38,08 | -3,88 | 51,32 | -16,84 | 14,09 | -13,64 | -36,92 | 6,12 | -34,42 | 4,79 | -5,67 | |
| % от денежного потока | -501,06 | 23,96 | -19,15 | -385,76 | 174,40 | 320,89 | 206,28 | -8 003,93 | 95,52 | 26 866,88 | 1 009,52 | -260,25 | -307,14 | -267,77 | -3 225,15 | 160,07 | 95,66 | 54,39 | 72,83 | 187,48 |
| Денежный поток | 75 | -522 | -999 | -339 | 2 255 | 932 | 1 198 | -17 | -1 766 | -4 | -99 | 584 | 411 | 538 | 39 | -491 | -871 | -1 005 | -786 | -288 |
| Изменять (%) | -796,70 | 91,24 | -66,01 | -764,35 | -58,67 | 28,48 | -101,38 | 10 589,70 | -99,78 | 2 458,14 | -686,96 | -29,54 | 30,87 | -92,83 | -1 370,91 | 77,57 | 15,33 | -21,74 | -63,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
