Отчет о движении денежных средств (TTM)
Триголд Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 559 | 2 432 | 1 792 | 1 361 | 1 127 | 1 333 | 289 | -977 | -1 619 | -2 064 | -1 548 | -300 | 716 | 710 | 532 | -187 | 1 079 | -7 | -1 746 | -3 255 |
| Изменять (%) | 56,02 | -26,34 | -24,06 | -17,15 | 18,25 | -78,36 | -438,49 | 65,75 | 27,52 | -25,03 | -80,63 | -338,85 | -0,82 | -25,02 | -135,17 | -676,37 | -100,67 | 23 989,19 | 86,38 | |
| % от денежного потока | 763,30 | 388,81 | 284,91 | 410,50 | 384,02 | 229,40 | 425,46 | -1 131,39 | 429,64 | 4 712,37 | 386,67 | -163,74 | 94,13 | -152,97 | 85,37 | 51,35 | 7 394,68 | -3,02 | -1 584,47 | -2 309,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -47 | -43 | -18 | -22 | -323 | -518 | -506 | -502 | -207 | -10 | -333 | -744 | -834 | -867 | -681 | 310 | 1 301 | 1 318 | 1 446 |
| Изменять (%) | 9,83 | -9,24 | -59,02 | 24,48 | 1 381,68 | 60,32 | -2,32 | -0,76 | -58,66 | -95,01 | 3 112,30 | 123,52 | 12,22 | 3,90 | -21,46 | -145,51 | 319,88 | 1,29 | 9,68 | |
| % от денежного потока | -20,98 | -7,52 | -6,79 | -5,28 | -7,42 | -55,56 | -763,24 | -585,69 | 133,17 | 473,55 | 2,59 | -181,71 | -97,75 | 179,75 | -139,01 | 186,72 | 2 123,31 | 541,57 | 1 195,86 | 1 025,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 296 | -1 744 | -1 103 | -984 | -778 | -406 | 287 | 1 500 | 1 588 | 2 122 | 1 104 | 790 | 758 | -343 | 863 | 355 | -1 435 | -1 144 | 464 | 2 478 |
| Изменять (%) | 34,59 | -36,78 | -10,74 | -20,90 | -47,88 | -170,86 | 421,68 | 5,90 | 33,64 | -47,97 | -28,46 | -4,08 | -145,32 | -351,44 | -58,92 | -504,61 | -20,31 | -140,60 | 433,59 | |
| % от денежного потока | -634,47 | -278,79 | -175,33 | -296,91 | -265,17 | -69,81 | 423,89 | 1 737,27 | -421,50 | -4 845,13 | -275,91 | 431,50 | 99,61 | 73,97 | 138,43 | -97,25 | -9 831,60 | -475,95 | 421,26 | 1 758,03 |
| Денежный поток | 204 | 626 | 629 | 331 | 294 | 581 | 68 | 86 | -377 | -44 | -400 | 183 | 761 | -464 | 624 | -365 | 15 | 240 | 110 | 141 |
| Изменять (%) | 206,30 | 0,53 | -47,29 | -11,44 | 97,96 | -88,33 | 27,29 | -536,47 | -88,37 | 813,70 | -145,74 | 315,51 | -161,03 | -234,35 | -158,47 | -104,00 | 1 546,21 | -54,13 | 27,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
