Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синмоза Биофарма Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 140 | 254 | 379 | 350 | 520 | 455 | 536 | 594 | 585 | 630 | 570 | 614 | 470 | 512 | 522 | 531 | 737 | 781 | 865 | 711 |
| Изменять (%) | 82,05 | 48,90 | -7,52 | 48,37 | -12,49 | 17,92 | 10,67 | -1,39 | 7,67 | -9,51 | 7,59 | -23,47 | 9,02 | 2,03 | 1,69 | 38,75 | 5,92 | 10,78 | -17,73 | |
| % от денежного потока | 729,61 | 146,85 | 2 328,22 | 1 292,28 | 307,49 | 197,92 | 296,79 | 166,12 | 187,48 | 287,15 | 203,44 | 55,61 | -190,34 | -302,75 | -597,00 | -55,89 | 305,06 | 291,77 | 60,39 | 77,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | 34 | -71 | 31 | -9 | 73 | -85 | 102 | -194 | -69 | -74 | -452 | -310 | -718 | -729 | -575 | -642 | -337 | -262 | -923 |
| Изменять (%) | 184,43 | -304,45 | -143,68 | -129,56 | -905,14 | -215,72 | -220,47 | -290,02 | -64,31 | 7,02 | 509,01 | -31,45 | 131,75 | 1,59 | -21,21 | 11,71 | -47,53 | -22,18 | 252,04 | |
| % от денежного потока | 63,33 | 19,91 | -433,51 | 113,64 | -5,39 | 31,91 | -46,95 | 28,61 | -62,22 | -31,59 | -26,47 | -40,95 | 125,55 | 424,55 | 833,53 | 60,47 | -265,71 | -125,88 | -18,30 | -100,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -130 | -112 | -289 | -351 | -339 | -298 | -272 | -341 | -86 | -348 | -219 | 937 | -413 | 37 | 113 | -913 | 148 | -188 | 821 | 1 153 |
| Изменять (%) | -13,91 | 158,23 | 21,57 | -3,49 | -12,14 | -8,74 | 25,72 | -74,89 | 305,84 | -37,02 | -527,37 | -144,05 | -109,03 | 203,43 | -907,70 | -116,25 | -226,48 | -537,97 | 40,37 | |
| % от денежного потока | -677,93 | -64,52 | -1 774,15 | -1 294,48 | -200,35 | -129,48 | -150,25 | -95,54 | -27,46 | -158,53 | -78,17 | 84,88 | 167,23 | -22,02 | -129,16 | 96,04 | 61,38 | -70,10 | 57,36 | 125,12 |
| Денежный поток | 19 | 173 | 16 | 27 | 169 | 230 | 181 | 357 | 312 | 219 | 280 | 1 103 | -247 | -169 | -87 | -950 | 242 | 268 | 1 432 | 922 |
| Изменять (%) | 804,52 | -90,61 | 66,62 | 523,53 | 35,96 | -21,36 | 97,71 | -12,63 | -29,70 | 27,73 | 293,61 | -122,36 | -31,46 | -48,26 | 986,18 | -125,42 | 10,74 | 435,21 | -35,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
