Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОБИ Фарма, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 705 | -1 609 | -1 380 | -983 | -936 | -1 064 | -1 284 | -1 459 | -1 476 | -1 620 | -1 637 | -1 642 | -1 763 | -1 653 | -1 788 | -1 865 | -1 858 | -1 834 | -1 982 | -1 975 |
| Изменять (%) | -5,61 | -14,24 | -28,75 | -4,84 | 13,74 | 20,60 | 13,61 | 1,22 | 9,72 | 1,06 | 0,34 | 7,36 | -6,25 | 8,18 | 4,28 | -0,37 | -1,31 | 8,12 | -0,36 | |
| % от денежного потока | 97,12 | 105,77 | 211,92 | 358,89 | 206,39 | 128,85 | -88,80 | -114,44 | -77,05 | -72,67 | 295,40 | 77,65 | 58,46 | 43,03 | 53,02 | 116,34 | 135,19 | -220,17 | 292,48 | -21 646,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -215 | -196 | 293 | 398 | 292 | 83 | -470 | -400 | -423 | -170 | -391 | -1 945 | -2 052 | -2 795 | -1 565 | 267 | 456 | 483 | -872 | -197 |
| Изменять (%) | -8,97 | -249,70 | 35,60 | -26,62 | -71,67 | -668,77 | -14,87 | 5,63 | -59,82 | 130,11 | 397,47 | 5,52 | 36,22 | -44,03 | -117,03 | 71,13 | 5,90 | -280,49 | -77,45 | |
| % от денежного потока | 12,26 | 12,87 | -45,03 | -145,11 | -64,35 | -10,01 | -32,53 | -31,41 | -22,07 | -7,62 | 70,55 | 91,94 | 68,04 | 72,76 | 46,39 | -16,63 | -33,19 | 58,00 | 128,63 | -2 154,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 167 | 283 | 435 | 320 | 198 | 164 | 3 202 | 3 131 | 3 804 | 4 010 | 1 472 | 1 468 | 797 | 607 | -25 | -10 | 26 | 2 175 | 2 170 | 2 193 |
| Изменять (%) | 69,61 | 53,60 | -26,43 | -38,22 | -17,15 | 1 855,62 | -2,22 | 21,50 | 5,41 | -63,29 | -0,27 | -45,73 | -23,80 | -104,16 | -58,40 | -345,17 | 8 352,33 | -0,21 | 1,04 | |
| % от денежного потока | -9,51 | -18,60 | -66,76 | -116,75 | -43,59 | -19,82 | 221,52 | 245,67 | 198,56 | 179,91 | -265,63 | -69,40 | -26,41 | -15,80 | 0,75 | 0,65 | -1,87 | 261,16 | -320,22 | 24 031,50 |
| Денежный поток | -1 756 | -1 522 | -651 | -274 | -453 | -826 | 1 446 | 1 275 | 1 916 | 2 229 | -554 | -2 115 | -3 016 | -3 842 | -3 373 | -1 603 | -1 374 | 833 | -678 | 9 |
| Изменять (%) | -13,33 | -57,20 | -57,93 | 65,47 | 82,19 | -274,99 | -11,84 | 50,32 | 16,34 | -124,86 | 281,74 | 42,59 | 27,38 | -12,20 | -52,48 | -14,26 | -160,60 | -181,39 | -101,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
