Отчет о движении денежных средств (TTM)
АЛЬФОРМЕР Промышленная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 111 | 136 | 48 | -90 | -145 | -306 | -263 | -272 | -96 | 110 | 130 | 266 | 266 | 246 | 329 | 315 | 127 | 26 | -42 | 51 |
| Изменять (%) | 22,28 | -64,50 | -287,56 | 60,18 | 111,47 | -13,96 | 3,50 | -64,59 | -214,22 | 18,17 | 104,53 | 0,06 | -7,83 | 34,05 | -4,32 | -59,68 | -79,18 | -258,76 | -220,46 | |
| % от денежного потока | 298,11 | 501,93 | -655,23 | 141,63 | 887,91 | -2 113,20 | -84,12 | -75,48 | -52,98 | -327,74 | -38,72 | -75,76 | -355,81 | 268,09 | 340,23 | 399,46 | -535,07 | -526,79 | -589,50 | 60,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -24 | -52 | -68 | -85 | -93 | -95 | -106 | -127 | -137 | -134 | -134 | -99 | -84 | -66 | -66 | -179 | -290 | -372 | -370 |
| Изменять (%) | 1,55 | 113,97 | 31,03 | 25,06 | 9,95 | 1,93 | 11,31 | 19,55 | 8,12 | -1,81 | -0,60 | -25,93 | -14,97 | -21,17 | 0,02 | 169,66 | 61,92 | 28,52 | -0,47 | |
| % от денежного потока | -64,06 | -89,57 | 704,72 | 106,42 | 520,87 | -644,54 | -30,40 | -29,33 | -69,52 | 407,09 | 39,97 | 38,00 | 132,13 | -91,84 | -68,54 | -84,12 | 753,59 | 5 769,14 | -5 226,13 | -443,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -50 | -84 | -4 | 94 | 213 | 414 | 671 | 739 | 405 | -7 | -332 | -484 | -242 | -70 | -166 | -170 | 28 | 258 | 421 | 404 |
| Изменять (%) | 69,23 | -95,60 | -2 643,35 | 125,87 | 94,01 | 62,24 | 10,13 | -45,20 | -101,71 | 4 683,66 | 45,84 | -49,94 | -71,18 | 137,84 | 2,22 | -116,57 | 817,67 | 63,21 | -4,23 | |
| % от денежного потока | -134,05 | -312,36 | 50,51 | -148,05 | -1 308,78 | 2 857,74 | 214,52 | 204,81 | 222,51 | 20,65 | 98,76 | 137,76 | 323,68 | -76,25 | -171,69 | -215,34 | -118,52 | -5 142,35 | 5 915,63 | 482,63 |
| Денежный поток | 37 | 27 | -7 | -64 | -16 | 14 | 313 | 361 | 182 | -34 | -336 | -351 | -75 | 92 | 97 | 79 | -24 | -5 | 7 | 84 |
| Изменять (%) | -27,37 | -127,20 | 767,72 | -74,45 | -188,85 | 2 061,30 | 15,35 | -49,56 | -118,46 | 900,12 | 4,55 | -78,70 | -222,33 | 5,63 | -18,50 | -130,10 | -78,85 | -241,87 | 1 073,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
