Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апекс Интернэшнл Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 935 | 1 966 | 1 488 | 1 479 | 1 661 | 1 126 | 997 | 781 | 270 | 1 652 | 2 604 | 2 456 | 2 917 | 2 099 | 1 445 | 1 075 | 169 | -463 | -360 | -687 |
| Изменять (%) | 1,60 | -24,30 | -0,61 | 12,31 | -32,22 | -11,40 | -21,72 | -65,39 | 511,46 | 57,58 | -5,66 | 18,76 | -28,05 | -31,13 | -25,65 | -84,28 | -374,34 | -22,40 | 90,94 | |
| % от денежного потока | 4 779,31 | 376,70 | 487,23 | 532,44 | 334,33 | -697,92 | -977,48 | -192,39 | -75,76 | 3 065,93 | 389,39 | -3 762,08 | 4 974,68 | -2 901,39 | -159,47 | -884,12 | -428,21 | 416,88 | -151,62 | -840,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 573 | -2 228 | -2 797 | -3 229 | -3 549 | -3 733 | -3 367 | -3 243 | -3 001 | -2 322 | -2 062 | -1 797 | -1 629 | -1 472 | -1 350 | -1 542 | -1 368 | -1 392 | -1 376 | -1 011 |
| Изменять (%) | 41,69 | 25,54 | 15,43 | 9,92 | 5,17 | -9,79 | -3,68 | -7,49 | -22,63 | -11,19 | -12,83 | -9,35 | -9,66 | -8,31 | 14,25 | -11,29 | 1,76 | -1,13 | -26,57 | |
| % от денежного потока | -3 884,94 | -427,02 | -915,89 | -1 162,43 | -714,40 | 2 313,94 | 3 299,93 | 799,20 | 841,30 | -4 307,98 | -308,35 | 2 752,77 | -2 778,43 | 2 034,73 | 148,89 | 1 268,57 | 3 467,26 | 1 252,09 | -580,26 | -1 237,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -47 | 945 | 1 664 | 2 292 | 2 668 | 2 815 | 2 371 | 2 144 | 2 381 | 498 | 14 | -864 | -1 437 | -744 | -962 | 311 | 820 | 1 596 | 1 695 | 1 704 |
| Изменять (%) | -2 108,29 | 76,04 | 37,75 | 16,44 | 5,51 | -15,77 | -9,60 | 11,07 | -79,07 | -97,25 | -6 399,96 | 66,26 | -48,20 | 29,25 | -132,38 | 163,28 | 94,62 | 6,24 | 0,54 | |
| % от денежного потока | -116,25 | 181,11 | 544,74 | 825,02 | 537,10 | -1 745,32 | -2 324,08 | -528,29 | -667,63 | 924,86 | 2,05 | 1 323,39 | -2 449,81 | 1 028,74 | 106,11 | -256,19 | -2 078,25 | -1 435,34 | 714,72 | 2 086,36 |
| Денежный поток | 40 | 522 | 305 | 278 | 497 | -161 | -102 | -406 | -357 | 54 | 669 | -65 | 59 | -72 | -906 | -122 | -39 | -111 | 237 | 82 |
| Изменять (%) | 1 189,05 | -41,47 | -9,05 | 78,86 | -132,47 | -36,74 | 297,71 | -12,11 | -115,11 | 1 140,76 | -109,76 | -189,81 | -223,36 | 1 153,10 | -86,59 | -67,54 | 181,79 | -313,35 | -65,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
