Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тим Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -801 | -712 | -759 | -1 499 | -286 | -23 | 913 | 1 812 | 1 199 | 827 | 27 | -1 422 | -1 406 | -428 | -141 | 6 212 | 472 | 926 | 2 418 | -6 021 |
| Изменять (%) | -11,14 | 6,54 | 97,56 | -80,95 | -91,81 | -4 000,44 | 98,50 | -33,81 | -31,02 | -96,75 | -5 393,82 | -1,13 | -69,55 | -67,13 | -4 513,86 | -92,40 | 96,11 | 161,17 | -349,02 | |
| % от денежного потока | -7 727,63 | 539,65 | -1 382,57 | 393,11 | -227,40 | -11,04 | 217,40 | 309,50 | 213,22 | 542,26 | -10,11 | 640,77 | 1 225,19 | -112,42 | -41,84 | 107,03 | 49,43 | 60,87 | 81,90 | 115,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -180 | -270 | -107 | -45 | 45 | 176 | 165 | -35 | -153 | -157 | -151 | -86 | -157 | -164 | -408 | -331 | 31 | 32 | 265 | 208 |
| Изменять (%) | 50,02 | -60,37 | -58,09 | -199,22 | 295,40 | -6,31 | -121,33 | 334,17 | 2,65 | -3,48 | -43,28 | 82,37 | 4,51 | 149,43 | -18,79 | -109,50 | 1,01 | 732,04 | -21,52 | |
| % от денежного потока | -1 736,92 | 204,79 | -195,17 | 11,77 | 35,46 | 83,11 | 39,30 | -6,01 | -27,16 | -102,79 | 56,95 | 38,68 | 136,40 | -42,96 | -121,32 | -5,71 | 3,30 | 2,09 | 8,97 | -3,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 994 | 851 | 926 | 1 168 | 372 | 67 | -654 | -1 185 | -481 | -518 | -141 | 1 286 | 1 448 | 976 | 887 | -76 | 450 | 562 | 266 | 596 |
| Изменять (%) | -14,35 | 8,74 | 26,20 | -68,12 | -82,14 | -1 082,83 | 81,23 | -59,43 | 7,82 | -72,84 | -1 013,26 | 12,61 | -32,59 | -9,14 | -108,56 | -692,15 | 24,98 | -52,77 | 124,59 | |
| % от денежного потока | 9 584,26 | -645,14 | 1 686,87 | -306,40 | 296,57 | 31,41 | -155,78 | -202,48 | -85,49 | -339,82 | 52,98 | -579,33 | -1 261,68 | 256,31 | 263,66 | -1,31 | 47,11 | 36,97 | 8,99 | -11,42 |
| Денежный поток | 10 | -132 | 55 | -381 | 126 | 212 | 420 | 585 | 562 | 153 | -266 | -222 | -115 | 381 | 336 | 5 804 | 955 | 1 521 | 2 952 | -5 224 |
| Изменять (%) | -1 372,41 | -141,59 | -794,80 | -132,94 | 68,70 | 98,13 | 39,43 | -3,91 | -72,88 | -274,22 | -16,48 | -48,29 | -431,82 | -11,68 | 1 625,36 | -83,55 | 59,26 | 94,12 | -276,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
