Отчет о движении денежных средств (TTM)
Новая Лучшая промышленная компания по производству проволоки, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 698 | 726 | 293 | 151 | 203 | 175 | 595 | 537 | 1 001 | 1 546 | 1 492 | 1 348 | 660 | 291 | 232 | 473 | 841 | 635 | 668 | 940 |
| Изменять (%) | 4,06 | -59,70 | -48,24 | 33,78 | -13,66 | 239,88 | -9,73 | 86,38 | 54,49 | -3,47 | -9,68 | -50,99 | -55,91 | -20,42 | 104,01 | 77,86 | -24,45 | 5,08 | 40,86 | |
| % от денежного потока | 214,74 | 1 133,92 | -116,13 | 118,88 | 15 698,22 | 95,37 | 160,20 | 340,54 | 282,14 | 340,33 | 280,23 | 347,89 | 1 599,64 | -298,41 | -587,26 | -115,34 | -234,13 | -121,17 | -129,83 | 905,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -223 | -309 | -310 | -301 | -378 | -378 | -313 | -256 | -193 | -146 | -149 | -184 | -210 | -315 | -367 | -723 | -867 | -722 | -678 | -130 |
| Изменять (%) | 38,79 | 0,12 | -2,83 | 25,69 | -0,07 | -17,20 | -18,31 | -24,43 | -24,13 | 1,88 | 23,04 | 14,33 | 49,97 | 16,53 | 96,90 | 20,00 | -16,77 | -6,02 | -80,77 | |
| % от денежного потока | -68,55 | -482,80 | 122,83 | -236,05 | -29 284,43 | -205,90 | -84,27 | -162,09 | -54,45 | -32,25 | -28,03 | -47,40 | -508,49 | 322,68 | 929,89 | 176,28 | 241,41 | 137,65 | 131,90 | -125,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -68 | -366 | -245 | 245 | 172 | 392 | 11 | -181 | -545 | -998 | -799 | -737 | -445 | -17 | 50 | -280 | -330 | -564 | -551 | -426 |
| Изменять (%) | 438,62 | -32,88 | -199,78 | -29,83 | 128,26 | -97,13 | -1 709,71 | 200,99 | 83,18 | -19,98 | -7,74 | -39,64 | -96,26 | -403,84 | -654,08 | 17,96 | 71,02 | -2,33 | -22,81 | |
| % от денежного потока | -20,89 | -570,97 | 97,39 | 192,18 | 13 310,38 | 213,78 | 3,03 | -114,83 | -153,64 | -219,74 | -149,99 | -190,20 | -1 077,17 | 17,03 | -127,97 | 68,26 | 91,90 | 107,66 | 107,22 | -409,73 |
| Денежный поток | 325 | 64 | -252 | 127 | 1 | 183 | 371 | 158 | 355 | 454 | 532 | 387 | 41 | -98 | -39 | -410 | -359 | -524 | -514 | 104 |
| Изменять (%) | -80,29 | -493,53 | -150,56 | -98,99 | 14 111,93 | 102,33 | -57,53 | 124,95 | 28,08 | 17,23 | -27,24 | -89,34 | -336,33 | -59,56 | 938,69 | -12,38 | 45,98 | -1,93 | -120,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
