Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Тонтек Дизайн Технолоджи" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -29 | -20 | 16 | 42 | 150 | 133 | 114 | 97 | 6 | -6 | -19 | -4 | 9 | -22 | -28 | -30 | -31 | 9 | 14 | 13 |
| Изменять (%) | -31,97 | -181,04 | 157,47 | 260,54 | -11,46 | -14,06 | -15,03 | -94,27 | -208,76 | 214,77 | -78,42 | -316,46 | -344,80 | 28,10 | 6,93 | 2,38 | -128,93 | 59,76 | -6,43 | |
| % от денежного потока | -209,39 | -195,43 | 54,54 | -242,71 | 191,81 | 289,30 | 326,94 | 599,30 | -10,38 | 13,99 | 25,39 | 6,23 | -2 029,22 | 73,13 | 46,86 | 35,23 | 42,18 | -26,11 | 51,44 | 25,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 56 | 44 | 33 | -40 | -77 | -65 | -59 | -59 | -5 | -7 | -23 | -27 | -10 | -9 | -33 | -59 | -43 | -44 | 11 | 43 |
| Изменять (%) | -21,39 | -25,38 | -222,11 | 92,00 | -15,55 | -8,61 | -0,13 | -91,09 | 26,48 | 243,28 | 19,46 | -62,30 | -11,77 | 260,74 | 78,93 | -26,41 | 2,45 | -125,49 | 277,48 | |
| % от денежного потока | 399,02 | 430,33 | 110,58 | 233,40 | -98,23 | -141,33 | -169,83 | -365,90 | 9,85 | 15,45 | 30,57 | 41,51 | 2 355,02 | 30,59 | 55,19 | 69,44 | 59,75 | 131,00 | 41,18 | 83,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -14 | -19 | -19 | 4 | -23 | -23 | -23 | -56 | -31 | -32 | -32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 16,39 | 36,21 | 0,71 | -122,76 | -640,67 | -1,64 | -0,00 | 144,18 | -44,30 | 3,39 | 0,00 | -106,18 | 7,36 | -25,21 | 8,47 | -82,00 | -107,72 | -50,00 | -100,00 | |
| % от денежного потока | -84,46 | -134,87 | -63,26 | 110,13 | 5,49 | -50,59 | -65,44 | -141,16 | 104,19 | 71,93 | 42,87 | 48,73 | -452,97 | -7,16 | -2,68 | -2,04 | -0,43 | 0,07 | -0,04 | 0,00 |
| Денежный поток | 14 | 10 | 30 | -17 | 78 | 46 | 35 | 16 | -54 | -43 | -75 | -66 | -0 | -30 | -59 | -85 | -72 | -34 | 27 | 51 |
| Изменять (%) | -27,11 | 190,38 | -157,86 | -556,21 | -41,30 | -23,95 | -53,64 | -430,84 | -19,33 | 73,46 | -12,02 | -99,34 | 6 692,47 | 99,94 | 42,21 | -14,48 | -53,27 | -181,08 | 86,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
