Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санфон Строительная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -74 | -60 | 42 | -195 | -269 | -179 | -298 | -406 | -419 | -518 | -479 | -468 | -502 | -241 | -265 | -302 | -430 | -703 | -757 | -778 |
| Изменять (%) | -18,86 | -170,01 | -565,40 | 38,16 | -33,26 | 65,97 | 36,31 | 3,37 | 23,58 | -7,52 | -2,38 | 7,37 | -52,08 | 9,99 | 14,19 | 42,24 | 63,42 | 7,65 | 2,88 | |
| % от денежного потока | 25,96 | 25,33 | -80,36 | 378,67 | 419,45 | -84,09 | -268,78 | -652,97 | 1 923,67 | 175,74 | 264,28 | 218,71 | 293,54 | -170,88 | -182,62 | -256,57 | -295,47 | 854,20 | 590,61 | 654,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 34 | 34 | 36 | 37 | 27 | 162 | 172 | 173 | 174 | 105 | 210 | 214 | 200 | 176 | 60 | 69 | 66 | 13 | 14 | 0 |
| Изменять (%) | -0,32 | 4,96 | 3,51 | -27,22 | 504,76 | 5,95 | 0,63 | 0,65 | -39,97 | 100,61 | 1,93 | -6,70 | -11,86 | -65,86 | 15,28 | -4,32 | -80,76 | 6,92 | -96,57 | |
| % от денежного потока | -12,02 | -14,42 | -68,55 | -71,85 | -41,92 | 76,15 | 155,39 | 278,71 | -799,49 | -35,48 | -115,74 | -100,02 | -116,64 | 124,89 | 41,43 | 58,76 | 45,52 | -15,49 | -10,64 | -0,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -244 | -210 | -129 | 106 | 178 | 230 | 236 | 295 | 223 | 119 | 88 | 40 | 132 | 206 | 350 | 351 | 509 | 608 | 615 | 659 |
| Изменять (%) | -13,96 | -38,33 | -182,06 | 67,37 | 29,48 | 2,65 | 24,70 | -24,23 | -46,83 | -25,86 | -54,56 | 229,01 | 56,26 | 70,04 | 0,36 | 45,14 | 19,32 | 1,16 | 7,17 | |
| % от денежного потока | 86,07 | 89,08 | 248,92 | -206,83 | -277,53 | 107,93 | 213,39 | 474,26 | -1 024,18 | -40,26 | -48,54 | -18,70 | -76,90 | 145,99 | 241,19 | 297,81 | 349,95 | -738,71 | -479,97 | -554,09 |
| Денежный поток | -283 | -236 | -52 | -51 | -64 | 213 | 111 | 62 | -22 | -295 | -181 | -214 | -171 | 141 | 145 | 118 | 146 | -82 | -128 | -119 |
| Изменять (%) | -16,87 | -77,93 | -1,23 | 24,73 | -432,93 | -48,08 | -43,89 | -135,09 | 1 252,69 | -38,50 | 17,96 | -20,00 | -182,31 | 2,92 | -18,72 | 23,52 | -156,53 | 55,69 | -7,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
