Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Avid Electronics. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 433 | 257 | -20 | -17 | -14 | -13 | -28 | -33 | -46 | 77 | 106 | 106 | 120 | 19 | 12 | 20 | -2 | 9 | -15 | -62 |
| Изменять (%) | -40,72 | -107,88 | -14,45 | -20,98 | -1,84 | 111,30 | 17,37 | 39,00 | -267,49 | 37,26 | -0,33 | 13,34 | -84,51 | -36,33 | 67,19 | -111,84 | -468,05 | -277,84 | 301,67 | |
| % от денежного потока | -4 266,49 | -5 122,70 | 4 346,24 | -392,33 | -153,52 | -561,41 | 574,03 | 650,45 | 1 055,64 | 119,95 | 133,73 | 142,76 | 196,22 | -104,14 | -50,58 | -299,02 | 237,49 | 12,86 | -27,22 | -1 385,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | 0 | 0 | -45 | -18 | -16 | -24 | -6 | -35 | -26 | 2 | 84 | 98 | 91 | |||||
| Изменять (%) | -300,00 | -150,00 | 1 900,00 | -223 975,00 | -59,57 | -9,88 | 47,36 | -74,35 | 467,42 | -25,19 | -106,01 | 5 250,54 | 15,98 | -6,53 | ||||||
| % от денежного потока | 0,04 | 0,04 | -0,02 | -0,46 | -69,35 | -22,78 | -21,98 | -39,29 | 34,52 | 149,42 | 395,24 | -159,37 | 125,44 | 173,16 | 2 051,10 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -443 | -262 | 20 | 22 | 23 | 16 | 23 | 28 | 42 | 32 | -9 | -15 | -35 | -30 | -0 | -0 | -0 | -26 | -26 | -25 |
| Изменять (%) | -40,97 | -107,61 | 9,49 | 3,72 | -30,16 | 48,55 | 20,24 | 48,52 | -23,79 | -127,35 | 76,77 | 125,83 | -13,07 | -99,09 | -9,06 | -9,56 | 11 223,79 | 0,81 | -3,05 | |
| % от денежного потока | 4 367,51 | 5 221,76 | -4 281,51 | 494,64 | 254,03 | 660,90 | -475,07 | -551,43 | -956,23 | 49,44 | -10,98 | -20,80 | -56,95 | 169,61 | 1,18 | 3,79 | 23,00 | -38,31 | -45,97 | -564,77 |
| Денежный поток | -10 | -5 | -0 | 4 | 9 | 2 | -5 | -5 | -4 | 65 | 79 | 74 | 61 | -18 | -23 | -7 | -1 | 67 | 56 | 4 |
| Изменять (%) | -50,63 | -90,72 | -1 047,74 | 101,95 | -73,16 | -306,66 | 3,59 | -14,35 | -1 574,09 | 23,11 | -6,63 | -17,54 | -129,19 | 31,09 | -71,72 | -85,10 | -6 897,97 | -15,98 | -92,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
