Отчет о движении денежных средств (TTM)
ATE Energy International Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -581 | -40 | 167 | -66 | -84 | -539 | -30 | -155 | -358 | -56 | -699 | -310 | -348 | -56 | -84 | -530 | -491 | -1 011 | -720 | -586 |
| Изменять (%) | -93,06 | -513,74 | -139,78 | 26,70 | 541,23 | -94,37 | 410,05 | 131,29 | -84,36 | 1 149,01 | -55,61 | 12,29 | -84,02 | 51,58 | 527,68 | -7,35 | 106,01 | -28,76 | -18,61 | |
| % от денежного потока | -167,65 | -20,29 | 233,80 | -45,33 | -116,47 | -956,16 | -6,76 | 76,80 | 92,20 | 28,84 | 117,82 | -4 630,73 | -531,02 | -12,86 | -31,12 | -246,44 | -94,34 | 544,92 | -157,19 | -381,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -250 | -357 | -421 | -247 | -75 | 64 | -11 | -274 | -481 | -689 | -552 | -332 | 65 | 86 | 73 | 189 | -484 | -1 073 | -1 151 | -1 484 |
| Изменять (%) | 43,13 | 17,91 | -41,28 | -69,72 | -184,89 | -116,71 | 2 479,23 | 75,48 | 43,17 | -19,81 | -39,80 | -119,42 | 33,12 | -14,61 | 157,30 | -356,09 | 121,91 | 7,27 | 28,92 | |
| % от денежного потока | -72,03 | -179,84 | -590,49 | -168,98 | -103,78 | 112,79 | -2,37 | 136,12 | 123,98 | 354,92 | 93,10 | -4 961,49 | 98,39 | 19,85 | 27,06 | 87,84 | -92,95 | 578,30 | -251,18 | -966,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 171 | 613 | 360 | 510 | 294 | 561 | 494 | 229 | 439 | 532 | 648 | 620 | 321 | 394 | 275 | 554 | 1 490 | 1 892 | 2 320 | 2 222 |
| Изменять (%) | -47,68 | -41,28 | 41,67 | -42,23 | 90,43 | -11,95 | -53,71 | 92,08 | 21,14 | 21,81 | -4,33 | -48,26 | 22,93 | -30,29 | 101,69 | 168,90 | 26,94 | 22,66 | -4,24 | |
| % от денежного потока | 337,92 | 308,42 | 504,35 | 348,22 | 408,02 | 994,75 | 110,16 | -113,51 | -113,17 | -274,13 | -109,22 | 9 250,72 | 488,75 | 91,06 | 101,32 | 257,83 | 286,47 | -1 019,59 | 506,39 | 1 447,53 |
| Денежный поток | 347 | 199 | 71 | 146 | 72 | 56 | 448 | -201 | -388 | -194 | -593 | 7 | 66 | 433 | 271 | 215 | 520 | -186 | 458 | 154 |
| Изменять (%) | -42,67 | -64,09 | 105,19 | -50,69 | -21,89 | 695,14 | -144,92 | 92,66 | -49,99 | 205,72 | -101,13 | 879,25 | 559,80 | -37,35 | -20,74 | 142,01 | -135,67 | -346,97 | -66,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
