Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йен Сан Технологическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 189 | 361 | 203 | 186 | 150 | -23 | 116 | 183 | 343 | 449 | 375 | 344 | 410 | 359 | 393 | 348 | 227 | 238 | 182 | 350 |
| Изменять (%) | 91,38 | -43,73 | -8,54 | -19,33 | -115,38 | -603,93 | 57,13 | 87,50 | 31,07 | -16,50 | -8,23 | 19,26 | -12,42 | 9,45 | -11,61 | -34,87 | 5,11 | -23,35 | 92,05 | |
| % от денежного потока | 375,08 | 326,21 | -506,87 | -448,14 | 495,75 | 17,50 | -136,57 | -349,01 | -383,32 | 1 912,95 | 1 039,10 | 1 483,60 | 472,03 | 96,72 | 109,38 | 279,61 | 199,33 | -112,41 | -64,08 | 1 847,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 | -111 | -129 | -133 | -168 | -172 | -176 | -162 | -146 | -135 | -176 | -244 | -248 | 14 | 77 | 123 | 121 | -221 | -301 | -307 |
| Изменять (%) | -2,24 | 15,97 | 3,37 | 25,60 | 2,90 | 1,83 | -7,50 | -9,88 | -7,98 | 30,46 | 38,68 | 1,81 | -105,69 | 445,81 | 59,46 | -1,29 | -282,50 | 36,06 | 2,04 | |
| % от денежного потока | -226,05 | -100,43 | 321,60 | 321,38 | -553,55 | 130,66 | 206,10 | 310,06 | 163,68 | -573,45 | -486,66 | -1 050,02 | -285,20 | 3,80 | 21,42 | 98,77 | 106,70 | 104,48 | 105,73 | -1 619,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -133 | -107 | -89 | 52 | 59 | -28 | -73 | -286 | -290 | -164 | -75 | -79 | 5 | -113 | -351 | -235 | -238 | -169 | -3 |
| Изменять (%) | 305,21 | -19,91 | -16,86 | -158,20 | 13,69 | -147,09 | 163,38 | 292,62 | 1,41 | -43,43 | -54,27 | 4,62 | -106,73 | -2 233,06 | 211,11 | -32,99 | 1,15 | -28,81 | -98,05 | |
| % от денежного потока | -65,44 | -120,51 | 266,52 | 214,21 | 170,98 | -44,59 | 32,52 | 139,32 | 320,43 | -1 237,29 | -455,30 | -323,94 | -90,41 | 1,42 | -31,35 | -282,10 | -206,88 | 112,28 | 59,45 | -17,42 |
| Денежный поток | 50 | 111 | -40 | -41 | 30 | -132 | -85 | -52 | -89 | 23 | 36 | 23 | 87 | 372 | 360 | 124 | 114 | -212 | -285 | 19 |
| Изменять (%) | 120,05 | -136,21 | 3,45 | -172,92 | -535,92 | -35,44 | -38,52 | 70,71 | -126,26 | 53,72 | -35,72 | 274,84 | 327,41 | -3,22 | -65,42 | -8,63 | -286,37 | 34,45 | -106,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
