Отчет о движении денежных средств (TTM)
Perfect Medical Industry Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 120 | 118 | 94 | 70 | 37 | 4 | 29 | 53 | 80 | 106 | 118 | 130 | 140 | 150 | 139 | 129 | 136 | 144 | 133 | 123 |
| Изменять (%) | -1,46 | -20,54 | -25,85 | -46,81 | -88,01 | 551,60 | 84,65 | 48,78 | 32,79 | 11,46 | 10,28 | 7,72 | 7,17 | -6,92 | -7,44 | 5,58 | 5,29 | -7,00 | -7,53 | |
| % от денежного потока | 268,01 | 444,39 | 1 155,93 | -673,08 | 528,48 | 18,23 | 202,30 | 1 256,36 | -714,96 | -398,48 | -761,06 | -2 929,81 | 435,43 | 218,27 | 130,83 | 89,31 | 143,25 | 313,64 | 266,53 | 226,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -160 | -190 | -155 | -120 | -91 | -62 | -80 | -98 | -71 | -44 | -40 | -35 | -49 | -64 | -63 | -63 | -87 | -111 | -130 | -150 |
| Изменять (%) | 18,52 | -18,40 | -22,56 | -24,19 | -31,91 | 28,95 | 22,45 | -27,27 | -37,49 | -10,82 | -12,13 | 41,37 | 29,26 | -0,17 | -0,17 | 37,55 | 27,30 | 17,42 | 14,84 | |
| % от денежного потока | -357,45 | -712,82 | -1 903,96 | 1 157,86 | -1 295,70 | -253,80 | -557,24 | -2 294,92 | 638,42 | 167,49 | 255,96 | 785,10 | -153,12 | -92,58 | -59,52 | -43,82 | -91,56 | -242,36 | -260,05 | -274,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 88 | 101 | 72 | 42 | 62 | 82 | 67 | 51 | -17 | -86 | -93 | -101 | -58 | -16 | 32 | 80 | 47 | 13 | 57 | 100 |
| Изменять (%) | 14,68 | -29,17 | -41,18 | 46,77 | 31,86 | -18,51 | -22,72 | -133,05 | 402,53 | 8,76 | 8,05 | -41,84 | -71,94 | -293,08 | 151,79 | -41,55 | -71,09 | 322,55 | 76,33 | |
| % от денежного потока | 197,62 | 381,33 | 884,15 | -408,35 | 884,69 | 335,60 | 465,62 | 1 210,18 | 153,00 | 322,72 | 601,42 | 2 268,40 | -182,01 | -23,89 | 29,70 | 55,15 | 48,97 | 29,44 | 113,68 | 184,54 |
| Денежный поток | 45 | 27 | 8 | -10 | 7 | 24 | 14 | 4 | -11 | -27 | -15 | -4 | 32 | 69 | 107 | 145 | 95 | 46 | 50 | 54 |
| Изменять (%) | -40,57 | -69,45 | -227,35 | -167,74 | 247,61 | -41,27 | -70,27 | -361,45 | 138,25 | -41,64 | -71,35 | -824,83 | 113,80 | 55,28 | 35,60 | -34,17 | -51,91 | 9,43 | 8,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
