Отчет о движении денежных средств (TTM)
Hotai Finance Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 032 | -17 433 | -23 873 | -28 381 | -30 943 | -34 519 | -35 148 | -36 118 | -40 220 | -44 039 | -45 993 | -49 167 | -49 697 | -44 771 | -38 576 | -33 888 | -20 209 | -12 318 | -4 078 | 9 422 |
| Изменять (%) | 8,74 | 36,94 | 18,89 | 9,03 | 11,56 | 1,82 | 2,76 | 11,36 | 9,49 | 4,44 | 6,90 | 1,08 | -9,91 | -13,84 | -12,15 | -40,37 | -39,05 | -66,89 | -331,02 | |
| % от денежного потока | 12 446,34 | -105 585,37 | 29 492,17 | -47 676,64 | -17 820,30 | -5 166,32 | -1 101,97 | -3 245,05 | -2 720,75 | -3 325,69 | 231 525,45 | -10 689,18 | -1 512,90 | -9 037,20 | -2 313,71 | -6 326,53 | -799,01 | -584,44 | 1 110,48 | 486,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 065 | -2 046 | -2 940 | -3 554 | -3 253 | -3 471 | -3 247 | -2 748 | -2 686 | -2 547 | -2 897 | -3 206 | -4 556 | -5 423 | -5 328 | -4 876 | -3 603 | -2 656 | -2 008 | -2 074 |
| Изменять (%) | -0,91 | 43,69 | 20,87 | -8,47 | 6,70 | -6,45 | -15,38 | -2,26 | -5,15 | 13,71 | 10,69 | 42,10 | 19,02 | -1,76 | -8,48 | -26,10 | -26,28 | -24,42 | 3,29 | |
| % от денежного потока | 1 603,05 | -12 392,42 | 3 632,25 | -5 969,78 | -1 873,29 | -519,46 | -101,80 | -246,88 | -181,68 | -192,37 | 14 581,88 | -697,10 | -138,71 | -1 094,63 | -319,54 | -910,31 | -142,46 | -126,03 | 546,62 | -107,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 197 | 19 453 | 26 682 | 31 815 | 34 318 | 38 674 | 41 279 | 39 812 | 44 154 | 47 821 | 49 013 | 53 181 | 57 618 | 50 737 | 45 614 | 38 703 | 26 314 | 16 780 | 5 395 | -4 871 |
| Изменять (%) | 6,90 | 37,17 | 19,23 | 7,87 | 12,69 | 6,74 | -3,55 | 10,91 | 8,30 | 2,49 | 8,50 | 8,34 | -11,94 | -10,10 | -15,15 | -32,01 | -36,23 | -67,85 | -190,27 | |
| % от денежного потока | -14 127,28 | 117 816,12 | -32 963,31 | 53 444,12 | 19 763,75 | 5 788,12 | 1 294,17 | 3 576,90 | 2 986,87 | 3 611,29 | -246 731,08 | 11 561,81 | 1 754,05 | 10 241,35 | 2 735,81 | 7 225,45 | 1 040,38 | 796,13 | -1 469,07 | -251,50 |
| Денежный поток | -129 | 17 | -81 | 60 | 174 | 668 | 3 190 | 1 113 | 1 478 | 1 324 | -20 | 460 | 3 285 | 495 | 1 667 | 536 | 2 529 | 2 108 | -367 | 1 937 |
| Изменять (%) | -112,82 | -590,25 | -173,54 | 191,69 | 284,79 | 377,38 | -65,10 | 32,82 | -10,42 | -101,50 | -2 415,47 | 614,14 | -84,92 | 236,55 | -67,87 | 372,18 | -16,67 | -117,43 | -627,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
