Отчет о движении денежных средств (TTM)
iCatch Technology, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -34 | -57 | -188 | -311 | -378 | -199 | -193 | -52 | 66 | -0 | 116 | 246 | 376 | 383 | 361 | 297 | 143 | 127 | 212 | 126 |
| Изменять (%) | 66,73 | 228,83 | 65,18 | 21,56 | -47,49 | -3,02 | -73,23 | -227,46 | -100,54 | -33 170,17 | 111,58 | 52,78 | 1,68 | -5,77 | -17,58 | -51,87 | -11,00 | 66,62 | -40,68 | |
| % от денежного потока | 59,35 | 60,94 | 107,29 | 135,42 | 183,62 | -31,83 | -35,92 | -8,67 | 11,23 | -0,76 | 55,15 | 72,89 | 74,19 | 214,89 | -239,21 | -105,29 | -38,34 | -80,47 | 129,33 | 45,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -55 | -72 | -67 | -70 | -22 | -47 | -46 | -58 | -125 | -43 | -59 | -34 | -170 | -515 | -600 | -537 | -313 | -60 | 172 |
| Изменять (%) | 96,66 | 32,87 | -7,05 | 4,42 | -68,35 | 111,46 | -2,70 | 27,74 | 112,98 | -65,33 | 36,07 | -41,28 | 392,36 | 203,39 | 16,33 | -10,46 | -41,64 | -80,88 | -386,52 | |
| % от денежного потока | 47,85 | 57,96 | 41,23 | 29,28 | 34,11 | -3,56 | -8,77 | -7,69 | -9,99 | -267,39 | -20,46 | -17,39 | -6,80 | -95,40 | 341,91 | 212,42 | 143,88 | 198,05 | -36,53 | 61,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 20 | 86 | 149 | 243 | 849 | 780 | 694 | 561 | 169 | 136 | 145 | 183 | -29 | -6 | 19 | 19 | 15 | 15 | -10 |
| Изменять (%) | 160,61 | 341,33 | 73,43 | 62,54 | 249,54 | -8,19 | -10,98 | -19,25 | -69,83 | -19,48 | 6,26 | 26,52 | -115,76 | -77,66 | -389,87 | 2,94 | -19,52 | -5,68 | -169,59 | |
| % от денежного потока | -12,94 | -20,77 | -49,07 | -65,03 | -117,90 | 136,05 | 145,34 | 116,66 | 95,73 | 363,10 | 64,52 | 42,82 | 36,09 | -16,20 | 4,28 | -6,62 | -5,16 | -9,78 | 8,90 | -3,66 |
| Денежный поток | -58 | -94 | -176 | -230 | -206 | 624 | 536 | 595 | 585 | 47 | 211 | 338 | 507 | 178 | -151 | -282 | -373 | -158 | 164 | 278 |
| Изменять (%) | 62,35 | 86,79 | 30,86 | -10,35 | -402,92 | -14,06 | 10,90 | -1,60 | -92,04 | 353,14 | 60,11 | 50,09 | -64,89 | -184,65 | 87,24 | 32,19 | -57,60 | -203,67 | 69,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
