Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фармоза Биофарм Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -181 | -186 | -191 | -214 | -238 | -265 | -292 | -278 | -258 | -231 | -236 | 54 | 31 | 36 | 45 | -278 | -127 | -183 | -257 |
| Изменять (%) | 2,60 | 2,53 | 12,21 | 10,88 | 11,49 | 10,31 | -4,78 | -7,13 | -10,75 | 2,44 | -122,80 | -41,58 | 15,39 | 23,24 | -720,73 | -54,19 | 43,86 | 40,22 | |
| % от денежного потока | -44,22 | -60,14 | -91,43 | -167,54 | -506,14 | -539,89 | -570,84 | 233,10 | -122,39 | -93,24 | -96,96 | 6,01 | 10,43 | 2,94 | 3,73 | 71,08 | 56,61 | 17,94 | 24,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -2 | 2 | 3 | 5 | -2 | -9 | -10 | -10 | -8 | -8 | -8 | -83 | -109 | -148 | -1 053 | -1 040 | -818 | -776 |
| Изменять (%) | -70,24 | -235,99 | 65,90 | 39,72 | -141,60 | 340,36 | 19,45 | -2,21 | -22,03 | -4,90 | 5,00 | 946,56 | 31,79 | 35,59 | 611,35 | -1,31 | -21,30 | -5,19 | |
| % от денежного потока | -1,23 | -0,49 | 0,98 | 2,66 | 10,13 | -4,03 | -17,01 | 8,72 | -4,82 | -3,21 | -3,10 | -0,88 | -27,48 | -8,85 | -12,34 | 269,75 | 462,82 | 80,24 | 73,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 597 | 497 | 398 | 339 | 280 | 316 | 352 | 169 | 480 | 486 | 487 | 849 | 353 | 1 307 | 1 303 | 940 | 942 | -19 | -17 |
| Изменять (%) | -16,69 | -20,03 | -14,83 | -17,41 | 12,92 | 11,45 | -51,93 | 183,40 | 1,29 | 0,32 | 74,32 | -58,44 | 270,31 | -0,30 | -27,83 | 0,17 | -101,97 | -10,71 | |
| % от денежного потока | 145,46 | 160,63 | 190,45 | 264,88 | 596,01 | 643,92 | 687,85 | -141,81 | 227,21 | 196,45 | 200,05 | 94,87 | 117,05 | 105,91 | 108,61 | -240,83 | -419,43 | 1,82 | 1,58 |
| Денежный поток | 410 | 310 | 209 | 128 | 47 | 49 | 51 | -119 | 211 | 247 | 244 | 895 | 302 | 1 234 | 1 200 | -391 | -225 | -1 020 | -1 049 |
| Изменять (%) | -24,56 | -32,55 | -38,76 | -63,30 | 4,52 | 4,33 | -333,18 | -276,88 | 17,15 | -1,49 | 267,59 | -66,32 | 309,27 | -2,79 | -132,55 | -42,48 | 353,94 | 2,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
