Отчет о движении денежных средств (TTM)
Давушанская компания фермерских технологий, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 202 | 111 | 188 | 247 | 202 | 149 | 173 | 166 | 261 | 259 | 226 | 137 | 79 |
| Изменять (%) | -45,15 | 69,72 | 31,85 | -18,37 | -26,36 | 16,58 | -4,07 | 57,10 | -0,87 | -12,63 | -39,39 | -42,20 | |
| % от денежного потока | 203,57 | -212,49 | 405,63 | 250,96 | 148,59 | 77,71 | 194,94 | 340,62 | 130,11 | -483,96 | -3 885,58 | 76,72 | -23,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -169 | -458 | -409 | -365 | -294 | -261 | -225 | -185 | -354 | -230 | -358 | -548 |
| Изменять (%) | 387,89 | 171,38 | -10,75 | -10,69 | -19,46 | -11,38 | -13,65 | -17,98 | 91,68 | -35,14 | 56,01 | 52,94 | |
| % от денежного потока | -34,96 | 324,59 | -990,77 | -414,96 | -268,78 | -153,74 | -293,17 | -461,07 | -91,95 | 661,34 | 3 942,12 | -200,36 | 161,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -68 | 6 | 317 | 260 | 299 | 337 | 176 | 108 | 124 | 41 | -3 | 400 | 130 |
| Изменять (%) | -109,27 | 4 933,34 | -17,89 | 15,00 | 12,57 | -47,67 | -38,94 | 15,38 | -66,65 | -106,11 | -15 895,69 | -67,52 | |
| % от денежного потока | -68,60 | -12,10 | 685,14 | 264,00 | 220,19 | 176,03 | 198,23 | 220,45 | 61,84 | -77,39 | 43,46 | 223,64 | -38,33 |
| Денежный поток | 99 | -52 | 46 | 99 | 136 | 191 | 89 | 49 | 201 | -54 | -6 | 179 | -339 |
| Изменять (%) | -152,55 | -188,91 | 113,10 | 37,88 | 40,81 | -53,53 | -45,10 | 311,29 | -126,65 | -89,12 | -3 169,47 | -289,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
