Отчет о движении денежных средств (TTM)
Song Chuan Precision Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -178 | -234 | 843 | 765 | 688 | 729 | 770 | 692 | 603 |
| Изменять (%) | 31,70 | -459,62 | -9,17 | -10,11 | 5,94 | 5,61 | -10,11 | -12,89 | |
| % от денежного потока | 929,16 | -42,01 | 139,84 | 228,01 | 134,35 | 392,99 | -545,26 | -2 169,99 | -408,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -370 | -908 | -339 | -531 | -347 | -438 | -530 | -302 | -495 |
| Изменять (%) | 145,18 | -62,63 | 56,54 | -34,64 | 26,30 | 20,82 | -43,04 | 63,99 | |
| % от денежного потока | 1 933,80 | -162,76 | -56,30 | -158,21 | -67,78 | -236,37 | 375,20 | 946,10 | 335,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 539 | 1 696 | 103 | 94 | 158 | -126 | -410 | -448 | -216 |
| Изменять (%) | 214,60 | -93,93 | -8,64 | 68,63 | -179,51 | 225,77 | 9,21 | -51,90 | |
| % от денежного потока | -2 814,62 | 303,96 | 17,07 | 28,00 | 30,95 | -67,94 | 290,78 | 1 405,92 | 146,12 |
| Денежный поток | -19 | 558 | 603 | 336 | 512 | 185 | -141 | -32 | -148 |
| Изменять (%) | -3 013,11 | 8,02 | -44,29 | 52,56 | -63,78 | -176,11 | -77,41 | 362,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
