Отчет о движении денежных средств (TTM)
TWOWAY Communications, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 373 | 348 | 347 | 347 | 275 | 202 | 194 | 185 | 242 | 299 | 249 | 93 | 230 | 338 | 798 | 781 | 286 | -92 | -429 | -371 |
| Изменять (%) | -6,90 | -0,08 | -0,08 | -20,87 | -26,37 | -4,31 | -4,51 | 30,79 | 23,54 | -16,53 | -62,80 | 148,05 | 47,04 | 135,90 | -2,10 | -63,42 | -132,08 | 367,78 | -13,40 | |
| % от денежного потока | 261,11 | 228,82 | 150,72 | 112,32 | 115,20 | 120,48 | 209,01 | 1 066,93 | -402,58 | -217,33 | -133,27 | -27,24 | -373,67 | 177,42 | 174,35 | 148,73 | -168,25 | -33,11 | -1 268,02 | 1 175,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | -14 | -27 | -114 | -202 | -197 | -194 | -73 | 17 | -190 | -104 | 16 | 19 | 115 | 27 |
| Изменять (%) | -80,09 | 38,76 | 27,93 | -59,73 | -148,35 | 2 198,14 | 95,65 | 330,16 | 76,75 | -2,85 | -1,30 | -62,14 | -123,59 | -1 196,64 | -45,04 | -115,49 | 14,76 | 519,49 | -76,60 | |
| % от денежного потока | 6,01 | 1,13 | 1,03 | 0,98 | 0,51 | -0,35 | -14,69 | -153,67 | 190,70 | 147,29 | 105,12 | 57,01 | 119,35 | 9,09 | -41,54 | -19,89 | -9,53 | 6,71 | 340,14 | -85,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -227 | -186 | -104 | -23 | -21 | -20 | -87 | -154 | -205 | -256 | -253 | -250 | -235 | -164 | -164 | -164 | -468 | 328 | 334 | 346 |
| Изменять (%) | -18,27 | -43,76 | -77,82 | -7,22 | -7,79 | 339,21 | 77,23 | 33,14 | 24,89 | -1,30 | -1,18 | -5,90 | -30,43 | 0,13 | 0,14 | 185,12 | -170,07 | 1,92 | 3,58 | |
| % от денежного потока | -158,69 | -122,09 | -45,26 | -7,49 | -9,00 | -11,79 | -93,91 | -889,69 | 341,75 | 186,51 | 135,23 | 73,43 | 382,07 | -85,83 | -35,80 | -31,23 | 275,39 | 118,34 | 987,59 | -1 095,12 |
| Денежный поток | 143 | 152 | 230 | 309 | 238 | 168 | 93 | 17 | -60 | -137 | -187 | -340 | -62 | 191 | 458 | 525 | -170 | 277 | 34 | -32 |
| Изменять (%) | 6,23 | 51,69 | 34,08 | -22,84 | -29,60 | -44,84 | -81,29 | -446,62 | 128,85 | 36,13 | 82,00 | -81,92 | -409,68 | 140,05 | 14,77 | -132,34 | -263,05 | -87,79 | -193,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
