Отчет о движении денежных средств (TTM)
Global Mixed-Mode Technology Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 268 | 1 136 | 1 176 | 1 535 | 1 587 | 1 596 | 1 720 | 1 802 | 1 136 | 1 730 | 1 849 | 1 896 | 2 533 | 2 462 | 2 695 | 2 257 | 1 807 | 1 921 | 1 857 | 1 679 |
| Изменять (%) | -10,44 | 3,53 | 30,55 | 3,38 | 0,55 | 7,82 | 4,74 | -36,97 | 52,30 | 6,91 | 2,54 | 33,58 | -2,79 | 9,45 | -16,25 | -19,92 | 6,28 | -3,34 | -9,58 | |
| % от денежного потока | 649,06 | 491,51 | 320,64 | 218,53 | 203,69 | 279,17 | 280,59 | 490,53 | -95,44 | -315,14 | -609,97 | 2 986,66 | 224,89 | 164,67 | 154,40 | 216,84 | 272,70 | 590,20 | 639,99 | 422,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -164 | -185 | -297 | -276 | -263 | -270 | -200 | -220 | -178 | -148 | -88 | -71 | -147 | -65 | -69 | -353 | -316 | -421 | -373 | -71 |
| Изменять (%) | 12,77 | 60,36 | -6,85 | -4,79 | 2,60 | -25,91 | 9,87 | -19,13 | -16,70 | -40,43 | -19,73 | 107,91 | -56,13 | 6,33 | 414,05 | -10,50 | 33,41 | -11,47 | -80,95 | |
| % от денежного потока | -83,93 | -80,03 | -80,86 | -39,32 | -33,76 | -47,22 | -32,61 | -59,80 | 14,93 | 26,96 | 29,07 | -111,43 | -13,06 | -4,32 | -3,93 | -33,89 | -47,63 | -129,40 | -128,52 | -17,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -881 | -691 | -483 | -524 | -517 | -753 | -907 | -1 229 | -2 164 | -2 134 | -2 066 | -1 762 | -1 258 | -902 | -881 | -864 | -830 | -1 175 | -1 195 | -1 209 |
| Изменять (%) | -21,60 | -30,12 | 8,41 | -1,23 | 45,63 | 20,40 | 35,55 | 76,11 | -1,38 | -3,21 | -14,72 | -28,62 | -28,31 | -2,31 | -1,88 | -4,01 | 41,65 | 1,67 | 1,20 | |
| % от денежного потока | -451,13 | -299,06 | -131,69 | -74,53 | -66,37 | -131,76 | -147,88 | -334,56 | 181,87 | 388,86 | 681,41 | -2 775,00 | -111,66 | -60,30 | -50,46 | -83,03 | -125,16 | -361,04 | -411,79 | -304,35 |
| Денежный поток | 195 | 231 | 367 | 702 | 779 | 572 | 613 | 367 | -1 190 | -549 | -303 | 63 | 1 126 | 1 495 | 1 745 | 1 041 | 663 | 325 | 290 | 397 |
| Изменять (%) | 18,27 | 58,70 | 91,56 | 10,90 | -26,64 | 7,27 | -40,09 | -423,95 | -53,87 | -44,76 | -120,94 | 1 673,95 | 32,75 | 16,73 | -40,37 | -36,32 | -50,90 | -10,86 | 36,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
