Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уолтон Advanced Engineering, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 840 | 1 223 | 1 883 | 235 | 400 | 695 | 737 | 1 795 | 2 392 | 2 158 | 2 228 | 2 993 | 2 296 | 2 621 | 2 499 | 1 971 | 1 906 | 2 115 | 2 364 | 1 848 |
| Изменять (%) | -33,52 | 53,92 | -87,52 | 70,45 | 73,52 | 6,05 | 143,54 | 33,27 | -9,76 | 3,25 | 34,33 | -23,29 | 14,15 | -4,65 | -21,13 | -3,29 | 10,98 | 11,76 | -21,82 | |
| % от денежного потока | -355,66 | -480,19 | 141,07 | -424,32 | 55,73 | 171,15 | -139,62 | 1 495,38 | 997,82 | 1 409,26 | -1 888,22 | 702,34 | -971,83 | -2 601,47 | -585,36 | -1 749,84 | -391,74 | 707,89 | 329,09 | 178,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 572 | -2 149 | -2 431 | -3 766 | -2 654 | -3 152 | -2 522 | -1 039 | -908 | -663 | -1 030 | -156 | -542 | -383 | -311 | -982 | -826 | -801 | -828 | -795 |
| Изменять (%) | -16,44 | 13,09 | 54,94 | -29,53 | 18,77 | -20,01 | -58,81 | -12,62 | -26,98 | 55,39 | -84,86 | 247,98 | -29,35 | -18,95 | 216,31 | -15,91 | -3,08 | 3,38 | -3,92 | |
| % от денежного потока | 497,15 | 843,72 | -182,12 | 6 802,18 | -369,33 | -776,42 | 477,75 | -865,33 | -378,60 | -432,71 | 872,55 | -36,57 | 229,58 | 380,39 | 72,76 | 872,25 | 169,79 | -267,94 | -115,22 | -76,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 229 | 658 | 1 849 | 3 426 | 2 930 | 2 853 | 1 318 | -588 | -1 191 | -1 307 | -1 332 | -2 436 | -1 992 | -2 347 | -2 615 | -1 066 | -1 545 | -989 | -803 | -18 |
| Изменять (%) | 188,01 | 180,85 | 85,30 | -14,48 | -2,63 | -53,80 | -144,59 | 102,54 | 9,74 | 1,98 | 82,86 | -18,24 | 17,82 | 11,43 | -59,22 | 44,92 | -36,01 | -18,79 | -97,71 | |
| % от денежного потока | -44,18 | -258,41 | 138,52 | -6 187,59 | 407,73 | 702,70 | -249,74 | -489,77 | -496,68 | -853,09 | 1 128,93 | -571,62 | 843,08 | 2 329,39 | 612,55 | 946,74 | 317,60 | -330,89 | -111,78 | -1,78 |
| Денежный поток | -517 | -255 | 1 335 | -55 | 719 | 406 | -528 | 120 | 240 | 153 | -118 | 426 | -236 | -101 | -427 | -113 | -487 | 299 | 718 | 1 033 |
| Изменять (%) | -50,76 | -623,95 | -104,15 | -1 397,87 | -43,50 | -230,00 | -122,74 | 99,72 | -36,11 | -177,06 | -461,13 | -155,44 | -57,36 | 323,73 | -73,62 | 331,99 | -161,42 | 140,40 | 43,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
