Отчет о движении денежных средств (TTM)
Supreme Electronics Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -173 | -8 053 | -8 562 | -9 634 | -11 266 | -9 644 | -5 281 | -5 818 | -3 144 | 10 950 | 14 563 | 12 717 | 8 802 | -974 | -18 177 | -18 809 | -9 312 | -2 164 | 9 667 | 20 238 |
| Изменять (%) | 4 567,68 | 6,32 | 12,52 | 16,94 | -14,40 | -45,24 | 10,18 | -45,97 | -448,32 | 32,99 | -12,68 | -30,78 | -111,07 | 1 766,23 | 3,48 | -50,49 | -76,76 | -546,74 | 109,34 | |
| % от денежного потока | 287,02 | -1 401,21 | 4 179,72 | -590,93 | -1 186,94 | 112 008,41 | -1 255,89 | 539,22 | 564,64 | 4 700,19 | 1 297,82 | 24 213,32 | 4 078,38 | -73,10 | 1 449,55 | -9 181,37 | -259,58 | -155,27 | 339,28 | 623,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | -21 | -15 | 1 851 | 1 863 | 1 839 | 1 837 | -89 | -76 | -22 | -30 | -77 | -67 | -101 | -118 | -70 | -88 | -72 | -57 | -67 |
| Изменять (%) | -299,88 | -29,10 | -12 580,72 | 0,66 | -1,27 | -0,14 | -104,85 | -14,57 | -71,66 | 39,00 | 155,05 | -12,25 | 50,27 | 17,28 | -41,11 | 25,68 | -18,26 | -20,26 | 17,28 | |
| % от денежного потока | -17,41 | -3,64 | 7,24 | 113,52 | 196,27 | -21 362,13 | 436,81 | 8,26 | 13,68 | -9,26 | -2,67 | -145,66 | -31,10 | -7,57 | 9,43 | -34,01 | -2,44 | -5,14 | -2,00 | -2,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 537 | 9 008 | 8 755 | 9 828 | 10 662 | 8 022 | 3 745 | 4 146 | 1 224 | -11 828 | -14 118 | -13 100 | -8 644 | 2 468 | 16 515 | 18 564 | 13 171 | 2 781 | -7 270 | -15 562 |
| Изменять (%) | 1 577,74 | -2,81 | 12,25 | 8,49 | -24,77 | -53,32 | 10,71 | -70,48 | -1 066,68 | 19,35 | -7,21 | -34,01 | -128,55 | 569,20 | 12,41 | -29,05 | -78,89 | -361,40 | 114,07 | |
| % от денежного потока | -893,22 | 1 567,37 | -4 273,81 | 602,82 | 1 123,36 | -93 165,90 | 890,57 | -384,21 | -219,77 | -5 077,11 | -1 258,12 | -24 942,82 | -4 005,12 | 185,21 | -1 317,03 | 9 062,13 | 367,15 | 199,55 | -255,13 | -479,26 |
| Денежный поток | -60 | 575 | -205 | 1 630 | 949 | -9 | 420 | -1 079 | -557 | 233 | 1 122 | 53 | 216 | 1 332 | -1 254 | 205 | 3 587 | 1 394 | 2 849 | 3 247 |
| Изменять (%) | -1 056,11 | -135,64 | -895,85 | -41,78 | -100,91 | -4 983,51 | -356,62 | -48,40 | -141,84 | 381,65 | -95,32 | 310,94 | 517,36 | -194,11 | -116,34 | 1 651,17 | -61,15 | 104,45 | 13,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
