Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ченбро Миком Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 688 | 331 | 56 | 278 | 119 | 443 | 51 | -295 | 256 | 495 | 1 359 | 2 034 | 2 027 | 2 524 | 3 015 | 2 407 | 3 054 | 2 698 | 2 418 | 3 505 |
| Изменять (%) | -51,93 | -82,97 | 392,87 | -57,19 | 272,95 | -88,58 | -683,02 | -186,73 | 93,49 | 174,41 | 49,68 | -0,35 | 24,54 | 19,47 | -20,16 | 26,84 | -11,64 | -10,38 | 44,93 | |
| % от денежного потока | 120,73 | 145,24 | -9,89 | -40,84 | -34,02 | 200,51 | -15,48 | 117,61 | 144,20 | 119,16 | 139,29 | 203,59 | 240,30 | 230,61 | 178,23 | 183,07 | 221,08 | 316,44 | 243,27 | 179,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -353 | -355 | -1 551 | -1 995 | -1 812 | -1 797 | -1 810 | -1 471 | -1 215 | -912 | -358 | -284 | -165 | -234 | -413 | -867 | -1 102 | -1 591 | -1 266 | -863 |
| Изменять (%) | 0,52 | 337,04 | 28,64 | -9,22 | -0,80 | 0,70 | -18,73 | -17,41 | -24,94 | -60,70 | -20,68 | -41,90 | 41,56 | 76,64 | 109,93 | 27,15 | 44,33 | -20,42 | -31,86 | |
| % от денежного потока | -61,99 | -155,95 | 272,46 | 293,66 | 518,62 | -813,06 | 553,44 | 586,18 | -684,41 | -219,39 | -36,73 | -28,45 | -19,58 | -21,36 | -24,40 | -65,91 | -79,79 | -186,55 | -127,35 | -44,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 290 | 248 | 920 | 1 031 | 1 322 | 1 594 | 1 361 | 1 453 | 985 | 740 | -34 | -773 | -1 005 | -1 175 | -947 | -304 | -582 | -348 | -246 | -376 |
| Изменять (%) | -14,45 | 271,23 | 12,04 | 28,21 | 20,55 | -14,63 | 6,75 | -32,18 | -24,93 | -104,61 | 2 165,77 | 29,94 | 16,90 | -19,35 | -67,93 | 91,64 | -40,18 | -29,38 | 53,03 | |
| % от денежного потока | 50,88 | 108,94 | -161,67 | -151,76 | -378,50 | 721,15 | -416,17 | -578,97 | 555,15 | 177,98 | -3,50 | -77,42 | -119,15 | -107,33 | -56,00 | -23,10 | -42,16 | -40,85 | -24,75 | -19,28 |
| Денежный поток | 570 | 228 | -569 | -680 | -349 | 221 | -327 | -251 | 177 | 416 | 975 | 999 | 843 | 1 094 | 1 692 | 1 315 | 1 381 | 853 | 994 | 1 952 |
| Изменять (%) | -60,04 | -350,14 | 19,35 | -48,60 | -163,27 | -247,94 | -23,27 | -170,73 | 134,16 | 134,75 | 2,40 | -15,57 | 29,77 | 54,58 | -22,27 | 5,03 | -38,26 | 16,57 | 96,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
