Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзиюань Пэкэджинг Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 521 | 23 | 133 | 632 | 329 | 513 | 417 | 122 | 20 | 29 | 73 | 443 | 729 | 713 | 569 | 578 | 1 | 168 | 76 | -216 |
| Изменять (%) | -95,54 | 473,04 | 374,29 | -47,88 | 55,74 | -18,78 | -70,63 | -83,46 | 43,10 | 153,54 | 503,09 | 64,60 | -2,22 | -20,21 | 1,56 | -99,83 | 16 985,77 | -54,56 | -382,68 | |
| % от денежного потока | 274,37 | -121,03 | -51,22 | 644,94 | -280,48 | 4 208,53 | 362,86 | -233,16 | 183,15 | -21,30 | 248,21 | 425,08 | 1 572,05 | 425,63 | -460,50 | 569,15 | 1,48 | 68,64 | 85,92 | 196,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | 69 | 9 | -181 | -346 | -534 | -657 | -455 | -131 | -69 | 156 | -75 | -162 | -219 | -393 | -219 | 53 | 123 | 238 | 276 |
| Изменять (%) | -360,14 | -86,39 | -2 037,84 | 91,56 | 54,25 | 22,97 | -30,71 | -71,18 | -47,37 | -325,98 | -148,33 | 114,61 | 35,22 | 79,53 | -44,13 | -124,00 | 133,10 | 93,91 | 16,14 | |
| % от денежного потока | -13,87 | -356,86 | -3,59 | -184,49 | 294,85 | -4 382,01 | -571,99 | 867,11 | -1 186,64 | 50,75 | 527,13 | -72,35 | -348,86 | -130,62 | 317,95 | -216,18 | 79,10 | 50,12 | 267,75 | -251,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -271 | -113 | -403 | -327 | -81 | 54 | 350 | 233 | 30 | -173 | -250 | -282 | -524 | -329 | -315 | -277 | 20 | -64 | -239 | -150 |
| Изменять (%) | -58,35 | 257,23 | -18,89 | -75,18 | -166,41 | 550,84 | -33,39 | -87,17 | -677,15 | 44,63 | 13,01 | 85,52 | -37,18 | -4,42 | -11,84 | -107,06 | -428,14 | 272,08 | -37,17 | |
| % от денежного потока | -142,47 | 587,02 | 154,86 | -333,47 | 69,05 | 441,79 | 305,22 | -444,75 | 270,87 | 127,05 | -844,55 | -271,05 | -1 129,79 | -196,50 | 254,66 | -273,21 | 29,41 | -26,24 | -268,94 | 136,49 |
| Денежный поток | 190 | -19 | -260 | 98 | -117 | 12 | 115 | -52 | 11 | -136 | 30 | 104 | 46 | 167 | -124 | 101 | 67 | 245 | 89 | -110 |
| Изменять (%) | -110,11 | 1 254,15 | -137,67 | -219,86 | -110,38 | 842,06 | -145,71 | -121,06 | -1 330,45 | -121,76 | 252,14 | -55,49 | 261,16 | -173,75 | -182,17 | -34,40 | 267,85 | -63,70 | -223,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
