Отчет о движении денежных средств (TTM)
CRDB Bank Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -528 668 | -199 668 | -136 519 | 9 362 | -525 516 | -946 135 | -1 416 362 | -1 625 810 | -1 318 293 | -2 335 232 | -1 494 033 | -2 322 946 | -2 328 437 | -779 576 | -1 080 982 | -1 079 087 | -864 627 | -1 143 802 | -1 689 411 | -2 618 154 |
| Изменять (%) | -62,23 | -31,63 | -106,86 | -5 713,29 | 80,04 | 49,70 | 14,79 | -18,91 | 77,14 | -36,02 | 55,48 | 0,24 | -66,52 | 38,66 | -0,18 | -19,87 | 32,29 | 47,70 | 54,97 | |
| % от денежного потока | 204,38 | -528,80 | -143,22 | 1,32 | -144,07 | -257,78 | 1 274,31 | -940,29 | -106,64 | -1 710,07 | -117,64 | 609,90 | 221,41 | -1 587,76 | -6 022,52 | -215,96 | -52,76 | -76,80 | -101,44 | -131,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 041 | -103 174 | -114 847 | -90 692 | -97 244 | -73 652 | -110 752 | -64 201 | -55 583 | -72 498 | -32 082 | -86 282 | -83 627 | -110 894 | -83 596 | -76 481 | -81 489 | -110 346 | -130 380 | -155 441 |
| Изменять (%) | 114,76 | 11,31 | -21,03 | 7,22 | -24,26 | 50,37 | -42,03 | -13,42 | 30,43 | -55,75 | 168,94 | -3,08 | 32,61 | -24,62 | -8,51 | 6,55 | 35,41 | 18,16 | 19,22 | |
| % от денежного потока | 18,57 | -273,24 | -120,49 | -12,83 | -26,66 | -20,07 | 99,64 | -37,13 | -4,50 | -53,09 | -2,53 | 22,65 | 7,95 | -225,86 | -465,74 | -15,31 | -4,97 | -7,41 | -7,83 | -7,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 319 994 | 350 273 | 356 356 | 797 901 | 997 190 | 1 380 469 | 1 409 535 | 1 856 483 | 2 603 603 | 2 542 456 | 2 796 093 | 2 026 522 | 1 358 594 | 915 632 | 1 182 527 | 1 631 309 | 2 560 947 | 2 711 946 | 3 453 695 | 4 735 569 |
| Изменять (%) | 9,46 | 1,74 | 123,91 | 24,98 | 38,44 | 2,11 | 31,71 | 40,24 | -2,35 | 9,98 | -27,52 | -32,96 | -32,60 | 29,15 | 37,95 | 56,99 | 5,90 | 27,35 | 37,12 | |
| % от денежного потока | -123,71 | 927,65 | 373,86 | 112,87 | 273,38 | 376,11 | -1 268,17 | 1 073,70 | 210,62 | 1 861,81 | 220,17 | -532,07 | -129,19 | 1 864,87 | 6 588,26 | 326,47 | 156,27 | 182,09 | 207,37 | 237,55 |
| Денежный поток | -258 675 | 37 759 | 95 318 | 706 899 | 364 758 | 367 035 | -111 147 | 172 905 | 1 236 160 | 136 558 | 1 269 977 | -380 874 | -1 051 638 | 49 099 | 17 949 | 499 678 | 1 638 767 | 1 489 349 | 1 665 454 | 1 993 524 |
| Изменять (%) | -114,60 | 152,44 | 641,62 | -48,40 | 0,62 | -130,28 | -255,56 | 614,94 | -88,95 | 829,99 | -129,99 | 176,11 | -104,67 | -63,44 | 2 683,88 | 227,96 | -9,12 | 11,82 | 19,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
