Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммерческий банк Мкомбози, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 590 | 12 037 | -2 275 | -15 278 | -10 144 | -14 357 | -6 760 | -14 637 | -8 919 | -13 723 | -16 546 | -18 032 | -19 242 |
| Изменять (%) | 235,32 | -118,90 | 571,51 | -33,60 | 41,53 | -52,92 | 116,53 | -39,07 | 53,86 | 20,58 | 8,98 | 6,71 | |
| % от денежного потока | 31,09 | -110,02 | -458,66 | -7 038,61 | 145,08 | -4 499,81 | -577,53 | 101,80 | -666,84 | 91,71 | 882,33 | -1 108,50 | 326,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 905 | -15 467 | 164 | -8 252 | -8 901 | -6 146 | -12 674 | -20 210 | -10 004 | -16 651 | -2 684 | 3 577 | 3 930 |
| Изменять (%) | 215,33 | -101,06 | -5 135,87 | 7,86 | -30,95 | 106,21 | 59,46 | -50,50 | 66,45 | -83,88 | -233,28 | 9,85 | |
| % от денежного потока | -42,49 | 141,37 | 33,03 | -3 801,72 | 127,31 | -1 926,31 | -1 082,80 | 140,55 | -747,97 | 111,28 | 143,13 | 219,91 | -66,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 752 | -7 511 | 2 607 | 23 748 | 12 052 | 20 823 | 20 604 | 20 468 | 20 261 | 15 411 | 17 355 | 16 081 | 9 414 |
| Изменять (%) | -158,90 | -134,72 | 810,80 | -49,25 | 72,77 | -1,05 | -0,66 | -1,01 | -23,94 | 12,62 | -7,34 | -41,46 | |
| % от денежного потока | 110,45 | 68,65 | 525,62 | 10 940,80 | -172,38 | 6 526,43 | 1 760,33 | -142,35 | 1 514,88 | -103,00 | -925,46 | 988,59 | -159,61 |
| Денежный поток | 11 545 | -10 941 | 496 | 217 | -6 992 | 319 | 1 170 | -14 379 | 1 337 | -14 963 | -1 875 | 1 627 | -5 898 |
| Изменять (%) | -194,76 | -104,53 | -56,24 | -3 321,16 | -104,56 | 266,84 | -1 328,47 | -109,30 | -1 218,74 | -87,47 | -186,74 | -462,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
