Отчет о движении денежных средств (TTM)
Публичная компания с ограниченной ответственностью «Портландцемент Танзания» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 99 512 | 113 340 | 79 240 | 96 046 | 124 055 |
| Изменять (%) | 13,90 | -30,09 | 21,21 | 29,16 | |
| % от денежного потока | 319,24 | 1 087,45 | -903,98 | 371,45 | -773,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 274 | -27 782 | -14 611 | -3 426 | -67 763 |
| Изменять (%) | 126,34 | -47,41 | -76,55 | 1 878,15 | |
| % от денежного потока | -39,38 | -266,55 | 166,68 | -13,25 | 422,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -56 876 | -74 515 | -74 197 | -74 150 | -71 265 |
| Изменять (%) | 31,01 | -0,43 | -0,06 | -3,89 | |
| % от денежного потока | -182,46 | -714,94 | 846,44 | -286,77 | 444,41 |
| Денежный поток | 31 171 | 10 423 | -8 766 | 25 857 | -16 036 |
| Изменять (%) | -66,56 | -184,10 | -394,98 | -162,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
