Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество "УКРАИНСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -287 | -302 | -359 | -127 | -119 | 36 | 67 | -123 | 23 | 50 |
| Изменять (%) | 5,36 | 19,01 | -64,77 | -6,33 | -130,25 | 85,82 | -284,49 | -118,46 | 119,95 | |
| % от денежного потока | 1 753,61 | -191,43 | -523,89 | -151,79 | 209,60 | -82,39 | 393,20 | 100,61 | 54,77 | 80,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 127 | 165 | 298 | 326 | 342 | 229 | 95 | 15 | -1 | |
| Изменять (%) | 30,27 | 80,94 | 9,24 | 5,04 | -33,22 | -58,38 | -84,57 | -106,57 | ||
| % от денежного потока | -774,46 | 104,54 | 434,98 | 390,83 | -605,19 | -525,13 | 561,32 | -12,01 | -2,33 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 144 | 294 | 132 | -115 | -277 | -304 | -142 | -24 | 8 | -1 |
| Изменять (%) | 104,42 | -54,88 | -186,48 | 141,73 | 9,80 | -53,23 | -82,83 | -133,42 | -112,06 | |
| % от денежного потока | -878,52 | 186,08 | 193,09 | -137,35 | 489,45 | 698,28 | -838,80 | 19,97 | 19,68 | -1,60 |
| Денежный поток | -16 | 158 | 69 | 83 | -57 | -44 | 17 | -122 | 41 | 62 |
| Изменять (%) | -1 065,10 | -56,51 | 21,57 | -167,83 | -23,04 | -138,94 | -821,01 | -133,92 | 48,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
