Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционная компания Сентум, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 254 | 4 979 | 5 703 | 6 080 | 6 141 | 6 202 | 5 257 | 4 311 | 6 578 | 8 885 | 6 365 | 3 805 | 866 | -2 073 | -808 | 458 |
| Изменять (%) | 17,03 | 14,55 | 6,61 | 1,00 | 0,99 | -15,25 | -17,99 | 52,58 | 35,06 | -28,36 | -40,22 | -77,24 | -339,42 | -61,05 | -156,71 | |
| % от денежного потока | -186,29 | -163,26 | -149,47 | -385,22 | -440,11 | -511,58 | -670,57 | -1 212,88 | 1 113,88 | 578,21 | -1 540,10 | -161,01 | -27,56 | 52,87 | 39,95 | -381,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 674 | -4 247 | -3 820 | -4 620 | -2 469 | -318 | 535 | 1 387 | 983 | 753 | 756 | 587 | 1 008 | 1 430 | 1 393 | 1 356 |
| Изменять (%) | -9,14 | -10,06 | 20,96 | -46,56 | -87,12 | -268,10 | 159,49 | -29,12 | -23,44 | 0,48 | -22,45 | 71,86 | 41,81 | -2,54 | -2,68 | |
| % от денежного потока | 204,65 | 139,25 | 100,10 | 292,70 | 176,94 | 26,23 | -68,19 | -390,25 | 166,49 | 48,99 | -183,02 | -24,82 | -32,08 | -36,46 | -68,92 | -1 130,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 864 | -3 782 | -5 699 | -3 039 | -5 068 | -7 097 | -6 622 | -6 148 | -6 971 | -8 101 | -7 495 | -6 582 | -4 844 | -3 105 | -2 521 | -1 934 |
| Изменять (%) | 102,85 | 50,70 | -46,68 | 66,77 | 40,04 | -6,68 | -7,16 | 13,38 | 16,21 | -7,48 | -12,18 | -26,41 | -35,89 | -18,81 | -23,29 | |
| % от денежного потока | 81,64 | 124,01 | 149,37 | 192,52 | 363,18 | 585,35 | 844,77 | 1 729,66 | -1 180,37 | -527,20 | 1 813,68 | 278,54 | 154,16 | 79,19 | 124,71 | 1 611,67 |
| Денежный поток | -2 284 | -3 050 | -3 816 | -1 578 | -1 395 | -1 212 | -784 | -355 | 591 | 1 537 | -413 | -2 363 | -3 142 | -3 921 | -2 022 | -120 |
| Изменять (%) | 33,54 | 25,12 | -58,63 | -11,59 | -13,11 | -35,34 | -54,66 | -266,14 | 160,19 | -126,90 | 471,82 | 32,97 | 24,79 | -48,44 | -94,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
