Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДФКУ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 58 128 | -187 410 | -393 755 | -600 100 | -134 348 | 331 405 | 393 437 | 455 469 | 179 195 | -97 079 | 947 | 98 973 | 182 940 | 266 907 | 199 194 | 108 737 | -72 642 | -231 277 | -247 978 |
| Изменять (%) | -422,41 | 110,10 | 52,40 | -77,61 | -346,68 | 18,72 | 15,77 | -60,66 | -154,18 | -100,98 | 10 351,21 | 84,84 | 45,90 | -25,37 | -45,41 | -166,81 | 218,38 | 7,22 | |
| % от денежного потока | 23,72 | -74,92 | -626,73 | 482,09 | 149,73 | -602,83 | -2 625,54 | 1 821,51 | -791,11 | 138,08 | 3,91 | 83,32 | 165,74 | 261,77 | 680,60 | -250,39 | 71,26 | 144,14 | 199,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 989 | -33 305 | -29 358 | -25 410 | -19 204 | -12 997 | -10 446 | -7 894 | -7 340 | -6 785 | -11 347 | -15 909 | -23 628 | -31 347 | -29 677 | -25 903 | -27 151 | -30 503 | -29 872 |
| Изменять (%) | 4,11 | -11,85 | -13,45 | -24,43 | -32,32 | -19,63 | -24,43 | -7,02 | -7,56 | 67,24 | 40,20 | 48,52 | 32,67 | -5,33 | -12,72 | 4,82 | 12,35 | -2,07 | |
| % от денежного потока | -13,05 | -13,31 | -46,73 | 20,41 | 21,40 | 23,64 | 69,71 | -31,57 | 32,40 | 9,65 | -46,81 | -13,39 | -21,41 | -30,74 | -101,40 | 59,65 | 26,63 | 19,01 | 23,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 218 692 | 470 330 | 485 312 | 500 293 | 63 308 | -373 677 | -397 477 | -421 277 | -193 605 | 34 067 | 34 670 | 35 273 | -13 398 | -62 070 | -140 114 | -126 137 | -2 395 | 100 707 | 152 396 |
| Изменять (%) | 115,06 | 3,19 | 3,09 | -87,35 | -690,25 | 6,37 | 5,99 | -54,04 | -117,60 | 1,77 | 1,74 | -137,99 | 363,26 | 125,74 | -9,98 | -98,10 | -4 304,89 | 51,33 | |
| % от денежного потока | 89,23 | 188,03 | 772,46 | -401,91 | -70,56 | 679,72 | 2 652,50 | -1 684,77 | 854,73 | -48,45 | 143,01 | 29,69 | -12,14 | -60,88 | -478,74 | 290,46 | 2,35 | -62,77 | -122,36 |
| Денежный поток | 245 091 | 250 133 | 62 826 | -124 480 | -89 728 | -54 975 | -14 985 | 25 005 | -22 651 | -70 307 | 24 242 | 118 792 | 110 377 | 101 962 | 29 268 | -43 427 | -101 938 | -160 449 | -124 552 |
| Изменять (%) | 2,06 | -74,88 | -298,13 | -27,92 | -38,73 | -72,74 | -266,87 | -190,59 | 210,39 | -134,48 | 390,02 | -7,08 | -7,62 | -71,30 | -248,38 | 134,73 | 57,40 | -22,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
