Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа ККБ ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -77 771 | -67 929 | -88 747 | -101 024 | 24 339 | 73 496 | -334 309 | -515 299 | 222 507 | 201 107 |
| Изменять (%) | -12,66 | 30,65 | 13,83 | -124,09 | 201,97 | -554,87 | 54,14 | -143,18 | -9,62 | |
| % от денежного потока | -3 943,76 | -564,92 | 1 242,09 | 848,96 | 15,68 | 21,92 | -135,04 | -1 189,23 | -138,76 | -136,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 651 | -3 176 | -8 615 | -8 606 | -32 897 | 98 072 | -4 091 | -3 151 | -10 056 | -11 035 |
| Изменять (%) | -31,70 | 171,21 | -0,11 | 282,28 | -398,12 | -104,17 | -22,97 | 219,12 | 9,73 | |
| % от денежного потока | -235,85 | -26,42 | 120,57 | 72,32 | -21,19 | 29,25 | -1,65 | -7,27 | 6,27 | 7,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 84 394 | 83 130 | 90 545 | 97 730 | 163 817 | 164 437 | 585 155 | 561 781 | -370 947 | -346 491 |
| Изменять (%) | -1,50 | 8,92 | 7,93 | 67,62 | 0,38 | 255,85 | -3,99 | -166,03 | -6,59 | |
| % от денежного потока | 4 279,61 | 691,33 | -1 267,25 | -821,28 | 105,51 | 49,04 | 236,37 | 1 296,51 | 231,33 | 234,95 |
| Денежный поток | 1 972 | 12 025 | -7 145 | -11 900 | 155 259 | 335 301 | 247 564 | 43 330 | -160 353 | -147 473 |
| Изменять (%) | 509,77 | -159,42 | 66,55 | -1 404,73 | 115,96 | -26,17 | -82,50 | -470,07 | -8,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
