Отчет о движении денежных средств (TTM)
Полиграфическая и издательская компания New Vision Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 383 | 1 528 | 3 610 | 5 693 | -5 517 | -16 727 | -7 416 | 1 896 | 14 914 | 27 933 | 23 595 | 19 257 | 11 727 | 3 699 | -330 | -3 861 |
| Изменять (%) | 10,46 | 136,36 | 57,69 | -196,90 | 203,20 | -55,67 | -125,56 | 686,81 | 87,29 | -15,53 | -18,39 | -39,10 | -68,46 | -108,93 | 1 069,64 | |
| % от денежного потока | -99,25 | -121,23 | -767,80 | 1 781,80 | -918,64 | -1 897,44 | -4 012,32 | -370,29 | -785,57 | -850,27 | -1 310,72 | -6 110,91 | -5 920,02 | -4 563,60 | -211,16 | -980,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 939 | -5 102 | -4 831 | -4 560 | -2 099 | 361 | -4 404 | -9 169 | -15 902 | -22 636 | -17 981 | -13 326 | -8 039 | -2 752 | -4 | 2 745 |
| Изменять (%) | -14,10 | -5,31 | -5,61 | -53,96 | -117,20 | -1 319,51 | 108,20 | 73,44 | 42,34 | -20,56 | -25,89 | -39,67 | -65,76 | -99,86 | -73 539,52 | |
| % от денежного потока | 426,28 | 404,93 | 1 027,38 | -1 427,13 | -349,60 | 40,96 | -2 382,74 | 1 791,11 | 837,59 | 689,01 | 998,83 | 4 228,66 | 4 058,33 | 3 396,03 | -2,39 | 697,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 163 | 2 315 | 750 | -814 | 8 217 | 17 247 | 12 004 | 6 761 | -911 | -8 583 | -7 664 | -6 744 | -3 886 | -1 027 | 334 | 1 696 |
| Изменять (%) | -26,83 | -67,58 | -208,44 | -1 109,73 | 109,90 | -30,40 | -43,68 | -113,47 | 842,39 | -10,71 | -12,00 | -42,38 | -73,56 | -132,53 | 407,40 | |
| % от денежного потока | -227,03 | -183,70 | -159,58 | -254,68 | 1 368,23 | 1 956,47 | 6 495,06 | -1 320,82 | 47,97 | 261,26 | 425,72 | 2 140,20 | 1 961,69 | 1 267,57 | 213,78 | 430,71 |
| Денежный поток | -1 393 | -1 260 | -470 | 320 | 601 | 882 | 185 | -512 | -1 899 | -3 285 | -1 800 | -315 | -198 | -81 | 156 | 394 |
| Изменять (%) | -9,57 | -62,68 | -167,95 | 87,95 | 46,79 | -79,03 | -376,97 | 270,88 | 73,04 | -45,20 | -82,49 | -37,14 | -59,09 | -292,89 | 151,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
