Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уганда Клэйс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 055 | 9 279 | 5 168 | 1 424 | 1 841 | 2 259 | 5 175 | 8 090 | 4 638 | 1 186 |
| Изменять (%) | 53,24 | -44,30 | -72,45 | 29,33 | 22,68 | 129,10 | 56,35 | -42,67 | -74,42 | |
| % от денежного потока | 60,43 | -128,03 | -114,01 | -127,03 | -224,75 | -436,29 | -2 378,87 | 9 787,43 | 6 564,28 | 2 022,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 965 | -15 307 | -8 351 | -2 510 | -2 379 | -2 249 | -4 805 | -7 361 | -6 373 | -5 385 |
| Изменять (%) | -486,08 | -45,44 | -69,95 | -5,20 | -5,48 | 113,66 | 53,20 | -13,42 | -15,50 | |
| % от денежного потока | 39,57 | 211,22 | 184,22 | 223,95 | 290,44 | 434,38 | 2 208,85 | -8 904,57 | -9 018,56 | -9 179,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 218 | -1 350 | -25 | -233 | -440 | -544 | -649 | 1 803 | 4 255 | |
| Изменять (%) | 10,79 | -98,14 | 827,02 | 89,21 | 23,70 | 19,16 | -377,97 | 135,98 | ||
| % от денежного потока | 16,81 | 29,78 | 2,24 | 28,39 | 85,01 | 250,28 | -784,81 | 2 552,00 | 7 254,00 | |
| Денежный поток | 10 020 | -7 247 | -4 533 | -1 121 | -819 | -518 | -218 | 83 | 71 | 59 |
| Изменять (%) | -172,33 | -37,45 | -75,28 | -26,90 | -36,80 | -57,98 | -138,00 | -14,52 | -16,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
