Отчет о движении денежных средств (TTM)
Электричество Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 194 568 | 277 141 | 341 836 | 406 532 | 360 788 | 315 043 | 332 009 | 348 975 | 349 494 | 350 013 | 366 931 | 383 849 | 422 395 | 460 941 | 406 340 | 351 740 | 321 758 | 291 776 |
| Изменять (%) | 42,44 | 23,34 | 18,93 | -11,25 | -12,68 | 5,39 | 5,11 | 0,15 | 0,15 | 4,83 | 4,61 | 10,04 | 9,13 | -11,85 | -13,44 | -8,52 | -9,32 | |
| % от денежного потока | -261,51 | -264,31 | -1 039,98 | 1 039,35 | 1 544,53 | 4 143,12 | 3 191,17 | 2 642,95 | -2 951,18 | -948,83 | -3 217,14 | 2 726,59 | 1 779,74 | 1 380,52 | -39 184,23 | -991,85 | -5 211,92 | 1 262,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -216 078 | -278 744 | -264 694 | -250 643 | -186 542 | -122 441 | -125 573 | -128 705 | -119 680 | -110 656 | -103 636 | -96 615 | -116 406 | -136 198 | -148 306 | -160 415 | -133 652 | -106 889 |
| Изменять (%) | 29,00 | -5,04 | -5,31 | -25,57 | -34,36 | 2,56 | 2,49 | -7,01 | -7,54 | -6,34 | -6,77 | 20,48 | 17,00 | 8,89 | 8,16 | -16,68 | -20,02 | |
| % от денежного потока | 290,42 | 265,84 | 805,29 | -640,80 | -798,59 | -1 610,22 | -1 206,97 | -974,74 | 1 010,60 | 299,97 | 908,64 | -686,28 | -490,47 | -407,91 | 14 301,49 | 452,34 | 2 164,93 | -462,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 577 | -106 493 | -116 909 | -127 325 | -159 035 | -190 745 | -193 114 | -195 482 | -231 593 | -267 704 | -273 286 | -278 867 | -281 082 | -283 297 | -252 010 | -220 723 | -194 966 | -169 208 |
| Изменять (%) | 98,77 | 9,78 | 8,91 | 24,90 | 19,94 | 1,24 | 1,23 | 18,47 | 15,59 | 2,08 | 2,04 | 0,79 | 0,79 | -11,04 | -12,41 | -11,67 | -13,21 | |
| % от денежного потока | 72,01 | 101,56 | 355,68 | -325,52 | -680,83 | -2 508,48 | -1 856,15 | -1 480,48 | 1 955,61 | 725,70 | 2 396,09 | -1 980,87 | -1 184,33 | -848,47 | 24 301,83 | 622,40 | 3 158,10 | -732,00 |
| Денежный поток | -74 401 | -104 853 | -32 870 | 39 114 | 23 359 | 7 604 | 10 404 | 13 204 | -11 842 | -36 889 | -11 406 | 14 078 | 23 734 | 33 389 | -1 037 | -35 463 | -6 174 | 23 116 |
| Изменять (%) | 40,93 | -68,65 | -219,00 | -40,28 | -67,45 | 36,82 | 26,91 | -189,69 | 211,50 | -69,08 | -223,43 | 68,59 | 40,68 | -103,11 | 3 319,77 | -82,59 | -474,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
