Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адванс Автозапчасти, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-24 |
2021 07-17 |
2021 10-09 |
2022 01-01 |
2022 04-23 |
2022 07-16 |
2022 10-08 |
2022 12-31 |
2023 04-22 |
2023 07-15 |
2023 10-07 |
2023 12-30 |
2024 04-20 |
2024 07-13 |
2024 10-05 |
2024 12-28 |
2025 04-19 |
2025 07-12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 968 | 970 | 1 289 | 1 298 | 1 085 | 1 107 | 727 | 645 | 670 | 737 | 409 | 261 | 282 | 287 | 673 | 543 | 416 | 85 | -74 | -109 |
| Изменять (%) | 0,22 | 32,90 | 0,69 | -16,36 | 1,99 | -34,29 | -11,38 | 4,00 | 9,87 | -44,47 | -36,21 | 8,21 | 1,79 | 134,15 | -19,38 | -23,23 | -79,68 | -187,87 | 47,06 | |
| % от денежного потока | 195,68 | 232,91 | -322,50 | -390,60 | -234,15 | -463,32 | -98,10 | -113,35 | -162,16 | -232,18 | 415,11 | 542,94 | 203,50 | 123,51 | 295,66 | 265,62 | 238,78 | 6,20 | -6,09 | -9,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -494 | -267 | -254 | -255 | -264 | -287 | -331 | -370 | -430 | -424 | -400 | -357 | -278 | -235 | -185 | -172 | -175 | 1 355 | 1 367 | 1 360 |
| Изменять (%) | -46,01 | -4,81 | 0,21 | 3,63 | 8,90 | 15,22 | 11,76 | 16,29 | -1,35 | -5,74 | -10,67 | -22,27 | -15,24 | -21,52 | -6,86 | 1,52 | -875,21 | 0,89 | -0,51 | |
| % от денежного потока | -99,98 | -64,11 | 63,58 | 76,63 | 56,91 | 120,25 | 44,65 | 65,05 | 104,07 | 133,79 | -406,08 | -743,78 | -200,27 | -101,21 | -81,21 | -84,28 | -100,20 | 99,18 | 111,94 | 115,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | -286 | -1 440 | -1 380 | -1 288 | -1 064 | -1 121 | -853 | -641 | -621 | 78 | 159 | 129 | 189 | -261 | -168 | -73 | -75 | -67 | -64 |
| Изменять (%) | -1 389,96 | 403,34 | -4,13 | -6,66 | -17,40 | 5,36 | -23,90 | -24,85 | -3,20 | -112,60 | 102,98 | -18,65 | 46,51 | -237,87 | -35,74 | -56,76 | 3,44 | -10,67 | -4,48 | |
| % от денежного потока | 4,48 | -68,70 | 360,24 | 415,44 | 277,89 | 445,37 | 151,20 | 150,02 | 155,09 | 195,65 | 79,40 | 330,47 | 93,12 | 81,35 | -114,65 | -82,10 | -41,57 | -5,49 | -5,49 | -5,43 |
| Денежный поток | 494 | 416 | -400 | -332 | -464 | -239 | -742 | -569 | -413 | -317 | 99 | 48 | 139 | 233 | 228 | 204 | 174 | 1 366 | 1 221 | 1 178 |
| Изменять (%) | -15,80 | -195,98 | -16,86 | 39,54 | -48,46 | 210,34 | -23,30 | -27,31 | -23,27 | -131,06 | -51,23 | 188,70 | 67,71 | -2,18 | -10,26 | -14,60 | 683,15 | -10,62 | -3,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
